Newland Digital Technology Co.,Ltd.

SZSE:000997 주식 보고서

시가총액: CN¥20.8b

Newland Digital TechnologyLtd 가치 평가

000997 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000997 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000997 ( CN¥20.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥27.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000997 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000997 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000997 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000997 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000997 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000997 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익CN¥1.00b
시가총액CN¥20.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000997 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000997 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.6x
603927 SinosoftLtd
32.6x23.5%CN¥19.8b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
84.7x23.8%CN¥21.8b
300682 Longshine Technology Group
25.8x18.3%CN¥15.4b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
67.2x31.3%CN¥14.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
20.2x20.6%CN¥20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 000997은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000997 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000997 20.2x업계 평균 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000997 은 Price-To-Earnings 20.2 CN Software 업계 평균( 95.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000997 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000997 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율43.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000997 은 예상 20.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000997 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥20.05
CN¥22.84
+13.9%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Nov ’25CN¥18.31
CN¥22.84
+24.7%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Oct ’25CN¥17.11
CN¥17.11
0.0%
19.9%CN¥20.52CN¥13.70n/a2
Sep ’25CN¥12.88
CN¥22.10
+71.6%
38.0%CN¥30.50CN¥13.70n/a2
Aug ’25CN¥13.26
CN¥23.30
+75.7%
30.9%CN¥30.50CN¥16.10n/a2
Dec ’24CN¥18.38
CN¥24.85
+35.2%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10n/a2
Nov ’24CN¥17.26
CN¥24.85
+44.0%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥18.312
Oct ’24CN¥19.05
CN¥24.85
+30.4%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥17.112
Sep ’24CN¥19.48
CN¥21.10
+8.3%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥12.882
Aug ’24CN¥18.23
CN¥21.10
+15.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥13.262
Jul ’24CN¥18.90
CN¥21.10
+11.6%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥14.262
Jun ’24CN¥19.60
CN¥21.10
+7.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥15.492
May ’24CN¥15.99
CN¥18.70
+16.9%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥16.992
Apr ’24CN¥16.74
CN¥18.70
+11.7%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥17.902
Mar ’24CN¥16.22
CN¥18.70
+15.3%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥19.172
Feb ’24CN¥14.53
CN¥21.80
+50.0%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥15.843
Jan ’24CN¥13.01
CN¥21.80
+67.6%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥19.613
Dec ’23CN¥13.63
CN¥21.80
+59.9%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥18.383
Nov ’23CN¥13.82
CN¥21.77
+57.5%
24.2%CN¥28.00CN¥15.10CN¥17.263

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.82

7D

-8.4%

1Y

35.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%