Sangfor Technologies Inc.

XSEC:300454 주식 보고서

시가총액: CN¥27.1b

Sangfor Technologies 가치 평가

300454 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300454 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300454 ( CN¥65.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥46.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300454 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300454 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300454 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300454 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300454 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300454 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매CN¥7.49b
시가총액CN¥27.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300454 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300454 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
688561 Qi An Xin Technology Group
3.8x14.1%CN¥20.9b
688692 Wuhan Dameng Database
31.8x17.4%CN¥31.1b
002439 Venustech Group
4.8x16.4%CN¥20.8b
300339 Jiangsu Hoperun Software
14.1x19.4%CN¥47.3b
300454 Sangfor Technologies
3.6x11.3%CN¥27.1b

Price-To-Sales 대 피어: 300454은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300454 의 PS 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300454 3.6x업계 평균 7.2xNo. of Companies22PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300454 은 Price-To-Sales 3.6 CN Software 업계 평균( 7.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300454 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300454 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300454 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300454 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥65.20
CN¥70.32
+7.9%
25.9%CN¥93.00CN¥30.80n/a9
Nov ’25CN¥62.79
CN¥70.17
+11.8%
23.3%CN¥93.00CN¥30.80n/a11
Oct ’25CN¥70.25
CN¥55.53
-21.0%
18.0%CN¥70.00CN¥30.80n/a12
Sep ’25CN¥46.58
CN¥58.16
+24.9%
13.1%CN¥70.00CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥48.80
CN¥63.98
+31.1%
18.8%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jul ’25CN¥50.35
CN¥66.13
+31.3%
16.7%CN¥79.21CN¥41.00n/a11
Jun ’25CN¥54.75
CN¥68.54
+25.2%
18.3%CN¥90.00CN¥41.00n/a12
May ’25CN¥54.74
CN¥68.90
+25.9%
17.0%CN¥90.00CN¥45.40n/a12
Apr ’25CN¥63.23
CN¥78.02
+23.4%
25.6%CN¥114.00CN¥45.40n/a12
Mar ’25CN¥65.45
CN¥83.48
+27.5%
25.7%CN¥114.00CN¥45.40n/a11
Feb ’25CN¥54.66
CN¥97.33
+78.1%
31.5%CN¥150.00CN¥51.00n/a11
Jan ’25CN¥72.29
CN¥102.97
+42.4%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00n/a11
Dec ’24CN¥86.20
CN¥102.97
+19.5%
29.6%CN¥150.00CN¥45.00n/a11
Nov ’24CN¥82.73
CN¥104.79
+26.7%
28.0%CN¥150.00CN¥45.00CN¥62.7911
Oct ’24CN¥93.31
CN¥124.76
+33.7%
30.9%CN¥174.00CN¥50.00CN¥70.2511
Sep ’24CN¥106.06
CN¥134.53
+26.8%
31.4%CN¥197.00CN¥56.00CN¥46.5810
Aug ’24CN¥113.20
CN¥142.69
+26.0%
31.5%CN¥197.00CN¥56.00CN¥48.8010
Jul ’24CN¥113.25
CN¥141.79
+25.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥50.3510
Jun ’24CN¥126.37
CN¥141.79
+12.2%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7510
May ’24CN¥119.14
CN¥141.79
+19.0%
32.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.7410
Apr ’24CN¥147.96
CN¥140.84
-4.8%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥63.2310
Mar ’24CN¥146.28
CN¥140.84
-3.7%
34.7%CN¥197.00CN¥56.00CN¥65.4510
Feb ’24CN¥153.98
CN¥136.44
-11.4%
33.6%CN¥197.00CN¥56.00CN¥54.6610
Jan ’24CN¥112.55
CN¥117.31
+4.2%
30.0%CN¥163.55CN¥56.00CN¥72.2910
Dec ’23CN¥117.18
CN¥117.31
+0.1%
30.0%CN¥163.55CN¥56.00CN¥86.2010
Nov ’23CN¥129.90
CN¥124.95
-3.8%
35.5%CN¥217.96CN¥56.00CN¥82.7311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥68.5b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.02

7D

-1.0%

1Y

-22.0%

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.91

7D

0.2%

1Y

-48.6%

Glodon

CN¥20.4b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.35

7D

-9.1%

1Y

-37.0%