Thunder Software TechnologyLtd 가치 평가
300496이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 300496의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300496 ( CN¥79.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300496 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
300496의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 300496는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300496의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 79.5x |
| 이익 | CN¥461.56m |
| 시가총액 | CN¥36.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 258.3x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
300496의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 65x | ||
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 27.1x | 21.24% | CN¥29.1b |
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology | 134.8x | 30.40% | CN¥41.9b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 41.8x | 23.17% | CN¥57.5b |
688615 Intsig Information | 56.2x | 21.86% | CN¥23.4b |
300496 Thunder Software TechnologyLtd | 79.5x | 21.65% | CN¥36.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300496은 Price-To-Earnings 비율(79.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(65x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
300496의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300496 은 Price-To-Earnings 비율(79.5x)을 기준으로 볼 때 CN Software 업계 평균(88.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
300496의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 79.5x |
| 공정 PE 비율 | 56x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300496 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(56x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(79.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥79.72 | CN¥66.60 -16.46% | 31.90% | CN¥90.00 | CN¥29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CN¥77.68 | CN¥66.60 -14.26% | 31.90% | CN¥90.00 | CN¥29.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | CN¥78.31 | CN¥59.92 -23.49% | 35.69% | CN¥93.66 | CN¥29.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CN¥59.30 | CN¥55.43 -6.53% | 33.56% | CN¥93.66 | CN¥29.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | CN¥56.61 | CN¥57.01 +0.71% | 31.60% | CN¥93.66 | CN¥29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CN¥55.21 | CN¥56.46 +2.27% | 30.50% | CN¥93.66 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | CN¥55.39 | CN¥56.37 +1.77% | 30.91% | CN¥93.66 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CN¥57.69 | CN¥52.53 -8.94% | 28.31% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CN¥61.59 | CN¥52.53 -14.71% | 28.31% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥62.14 | CN¥51.94 -16.41% | 27.67% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | CN¥59.56 | CN¥52.10 -12.52% | 26.52% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥55.05 | CN¥51.03 -7.31% | 27.92% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥53.97 | CN¥51.75 -4.11% | 32.55% | CN¥86.62 | CN¥28.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥52.55 | CN¥44.06 -16.16% | 33.26% | CN¥86.62 | CN¥27.00 | CN¥77.68 | 14 |
| Sep ’25 | CN¥34.32 | CN¥44.06 +28.37% | 33.26% | CN¥86.62 | CN¥27.00 | CN¥78.31 | 14 |
| Aug ’25 | CN¥44.90 | CN¥59.22 +31.90% | 26.18% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | CN¥59.30 | 14 |
| Jul ’25 | CN¥46.56 | CN¥60.76 +30.49% | 25.12% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | CN¥56.61 | 14 |
| Jun ’25 | CN¥56.49 | CN¥62.24 +10.18% | 25.31% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | CN¥55.21 | 15 |
| May ’25 | CN¥48.71 | CN¥66.71 +36.95% | 26.16% | CN¥93.00 | CN¥36.34 | CN¥55.39 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥52.95 | CN¥72.37 +36.67% | 20.76% | CN¥93.00 | CN¥48.00 | CN¥57.69 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.78 | CN¥81.40 +29.66% | 25.56% | CN¥112.66 | CN¥50.00 | CN¥61.59 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥50.41 | CN¥91.71 +81.93% | 18.03% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥62.14 | 15 |
| Jan ’25 | CN¥80.06 | CN¥91.18 +13.89% | 17.76% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥59.56 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥82.10 | CN¥91.58 +11.54% | 18.10% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥55.05 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥72.94 | CN¥91.83 +25.90% | 18.30% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥53.97 | 14 |
| Oct ’24 | CN¥76.57 | CN¥96.81 +26.43% | 17.48% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥52.55 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 00:27 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Thunder Software Technology Co.,Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Wing Han Chan | CCB International Securities Limited |
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |