Semitronix 가치 평가
301095 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 301095 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 301095 ( CN¥60.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 301095 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
301095 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 301095 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 301095 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 141.2x |
| 수익 | CN¥85.48m |
| 시가총액 | CN¥11.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -989.1x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 301095 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 85x | ||
688083 ZwsoftLtd | 167.4x | 31.7% | CN¥11.6b |
301153 Beijing CTJ Information Technology | 87.3x | 51.4% | CN¥10.1b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 46.1x | n/a | CN¥12.0b |
002063 YGSOFT | 39.1x | 21.9% | CN¥11.9b |
301095 Semitronix | 141.2x | 48.2% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 301095은 Price-To-Earnings 비율(141.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(85x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
301095 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 301095 은 CN Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 141.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 92.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
301095 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 141.2x |
| 공정 PE 비율 | 51.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301095 141.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥60.91 | CN¥66.27 +8.8% | 2.4% | CN¥67.87 | CN¥64.66 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥57.30 | CN¥66.27 +15.6% | 2.4% | CN¥67.87 | CN¥64.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥49.50 | CN¥61.09 +23.4% | 11.1% | CN¥67.87 | CN¥54.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥38.51 | CN¥61.09 +58.6% | 11.1% | CN¥67.87 | CN¥54.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥42.29 | CN¥66.03 +56.1% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥40.39 | CN¥66.03 +63.5% | 2.8% | CN¥67.87 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥50.20 | CN¥78.05 +55.5% | 17.8% | CN¥91.91 | CN¥64.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥51.87 | CN¥90.69 +74.8% | 23.3% | CN¥115.98 | CN¥64.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥56.05 | CN¥102.71 +83.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥65.20 | CN¥102.71 +57.5% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥54.74 | CN¥102.71 +87.6% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥74.73 | CN¥102.71 +37.4% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥81.39 | CN¥102.71 +26.2% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥88.61 | CN¥102.71 +15.9% | 9.7% | CN¥115.98 | CN¥91.91 | CN¥57.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥79.36 | CN¥87.72 +10.5% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | CN¥49.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥73.09 | CN¥87.72 +20.0% | 4.8% | CN¥91.91 | CN¥83.52 | CN¥38.51 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥71.61 | CN¥123.58 +72.6% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥42.29 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥82.65 | CN¥123.58 +49.5% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥40.39 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥89.75 | CN¥123.58 +37.7% | 5.2% | CN¥130.00 | CN¥117.15 | CN¥50.20 | 2 |
| May ’24 | CN¥98.61 | CN¥131.97 +33.8% | 9.8% | CN¥148.75 | CN¥117.15 | CN¥51.87 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥109.10 | CN¥136.54 +25.2% | 6.3% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥56.05 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥93.64 | CN¥133.39 +42.4% | 8.6% | CN¥148.75 | CN¥121.41 | CN¥65.20 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥96.01 | CN¥139.38 +45.2% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥54.74 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥89.03 | CN¥139.38 +56.5% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥74.73 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥98.78 | CN¥139.38 +41.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥81.39 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥121.04 | CN¥139.38 +15.1% | 6.7% | CN¥148.75 | CN¥130.00 | CN¥88.61 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥48.66
7D
2.1%
1Y
-51.7%
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥20.3b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥19.75
7D
1.0%
1Y
9.5%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.75
7D
-2.5%
1Y
22.9%