Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

XSEC:000069 주식 보고서

시가총액: CN¥24.3b

Shenzhen Overseas Chinese TownLtd 가치 평가

000069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 000069 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 000069 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

000069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000069 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 000069 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000069 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000069 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥53.31b
시가총액CN¥24.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000069 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000069 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15x
600246 Vantone Neo Development Group
45.3xn/aCN¥20.7b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%CN¥31.6b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%CN¥30.2b
600095 XiangcaiLtd
14.1x12.4%CN¥21.4b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.5x-2.8%CN¥24.3b

Price-To-Sales 대 피어: 000069은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

000069 의 PS 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x1.0%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.5x-2.8%US$3.35b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.4%US$16.39b
000002 China Vanke
0.3x-11.1%US$13.04b
000069 0.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
33 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x38.7%
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
 0.5x135.0%US$3.35b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 000069 은 Price-To-Sales 0.5 CN Real Estate 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

000069 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

000069 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 000069 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000069 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.02
CN¥2.99
-1.2%
13.5%CN¥3.59CN¥2.55n/a4
Nov ’25CN¥2.93
CN¥3.00
+2.3%
13.0%CN¥3.59CN¥2.60n/a4
Oct ’25CN¥2.92
CN¥2.56
-12.4%
14.5%CN¥3.10CN¥2.20n/a4
Sep ’25CN¥1.92
CN¥2.80
+45.8%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Aug ’25CN¥2.03
CN¥2.80
+37.9%
7.7%CN¥3.10CN¥2.60n/a3
Jul ’25CN¥2.13
CN¥2.93
+37.3%
9.8%CN¥3.30CN¥2.60n/a4
Jun ’25CN¥2.59
CN¥3.39
+30.7%
21.6%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
May ’25CN¥2.64
CN¥3.49
+32.0%
20.4%CN¥4.80CN¥2.70n/a5
Apr ’25CN¥2.73
CN¥3.44
+26.0%
26.5%CN¥4.80CN¥2.30n/a5
Mar ’25CN¥3.03
CN¥3.95
+30.5%
26.8%CN¥5.27CN¥2.30n/a5
Feb ’25CN¥2.91
CN¥4.29
+47.6%
15.9%CN¥5.27CN¥3.30n/a5
Jan ’25CN¥3.11
CN¥4.67
+50.1%
9.8%CN¥5.27CN¥4.00n/a4
Dec ’24CN¥3.46
CN¥4.77
+38.0%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00n/a5
Nov ’24CN¥3.61
CN¥4.77
+32.2%
9.6%CN¥5.27CN¥4.00CN¥2.935
Oct ’24CN¥4.23
CN¥5.23
+23.7%
12.4%CN¥6.03CN¥4.00CN¥2.927
Sep ’24CN¥4.40
CN¥5.31
+20.6%
12.7%CN¥6.03CN¥4.00CN¥1.926
Aug ’24CN¥4.85
CN¥5.55
+14.4%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.036
Jul ’24CN¥4.40
CN¥5.55
+26.1%
13.7%CN¥6.20CN¥4.00CN¥2.136
Jun ’24CN¥4.75
CN¥5.71
+20.3%
7.9%CN¥6.20CN¥5.00CN¥2.596
May ’24CN¥5.01
CN¥5.58
+11.4%
9.4%CN¥6.20CN¥4.80CN¥2.647
Apr ’24CN¥4.83
CN¥6.10
+26.3%
27.3%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.737
Mar ’24CN¥5.37
CN¥6.40
+19.2%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.037
Feb ’24CN¥5.34
CN¥6.40
+19.9%
25.5%CN¥10.00CN¥4.80CN¥2.917
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.27
+17.7%
27.1%CN¥10.00CN¥4.80CN¥3.117
Dec ’23CN¥5.77
CN¥5.65
-2.0%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.466
Nov ’23CN¥4.33
CN¥5.65
+30.6%
14.4%CN¥7.20CN¥4.80CN¥3.616

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.6b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.60

7D

-3.6%

1Y

5.7%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.6b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.25

7D

0.7%

1Y

-12.7%

New DaZheng Property Group

CN¥2.2b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.77

7D

-0.7%

1Y

-27.1%