Huadong Medicine 가치 평가
000963 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000963 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000963 ( CN¥35.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥72.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000963 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000963 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000963 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000963 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | CN¥3.21b |
| 시가총액 | CN¥61.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000963 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16x | ||
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 20x | 18.5% | CN¥71.3b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 12.6x | 17.1% | CN¥25.7b |
600511 China National Medicines | 12.2x | 9.1% | CN¥26.4b |
600056 China Meheco Group | 19.5x | n/a | CN¥17.5b |
000963 Huadong Medicine | 19.1x | 13.2% | CN¥61.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000963은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000963 의 PE 비율은 CN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000963 은 Price-To-Earnings 19.1 CN Healthcare 업계 평균( 32.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000963 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000963 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥35.11 | CN¥42.61 +21.4% | 11.3% | CN¥50.03 | CN¥31.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥32.87 | CN¥43.48 +32.3% | 12.0% | CN¥50.22 | CN¥31.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥34.99 | CN¥42.68 +22.0% | 13.8% | CN¥50.22 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥29.48 | CN¥42.68 +44.8% | 13.8% | CN¥50.22 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥28.70 | CN¥43.09 +50.1% | 15.2% | CN¥50.49 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥28.10 | CN¥44.11 +57.0% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥31.63 | CN¥44.11 +39.5% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥32.94 | CN¥46.51 +41.2% | 12.5% | CN¥59.85 | CN¥40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥31.38 | CN¥51.29 +63.5% | 12.9% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥33.31 | CN¥51.30 +54.0% | 13.7% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥29.72 | CN¥52.23 +75.7% | 11.6% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥41.46 | CN¥52.40 +26.4% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥41.21 | CN¥52.40 +27.1% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥42.42 | CN¥52.40 +23.5% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | CN¥32.87 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥42.24 | CN¥53.36 +26.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | CN¥34.99 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥38.15 | CN¥53.36 +39.9% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | CN¥29.48 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥41.93 | CN¥54.03 +28.9% | 10.6% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥28.70 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥43.37 | CN¥54.27 +25.1% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥28.10 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥38.95 | CN¥54.27 +39.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥31.63 | 8 |
| May ’24 | CN¥41.45 | CN¥52.89 +27.6% | 15.8% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | CN¥32.94 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥46.34 | CN¥52.09 +12.4% | 17.2% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥31.38 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥47.21 | CN¥52.38 +10.9% | 18.4% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥33.31 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥47.87 | CN¥50.54 +5.6% | 24.4% | CN¥62.41 | CN¥28.00 | CN¥29.72 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥46.80 | CN¥45.41 -3.0% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.46 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥42.30 | CN¥45.41 +7.3% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.21 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥43.20 | CN¥45.41 +5.1% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥42.42 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%