Huadong Medicine Co., Ltd

XSEC:000963 주식 보고서

시가총액: CN¥62.1b

Huadong Medicine 가치 평가

000963 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000963 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000963 ( CN¥35.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥72.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000963 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

000963 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000963 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000963 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000963 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000963 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익CN¥3.21b
시가총액CN¥62.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000963 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000963 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
19.9x18.5%CN¥71.3b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.8x16.4%CN¥26.2b
600511 China National Medicines
12.1x9.1%CN¥26.2b
600056 China Meheco Group
18.9xn/aCN¥17.0b
000963 Huadong Medicine
19.3x13.2%CN¥62.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 000963은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

000963 의 PE 비율은 CN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000963 19.3x업계 평균 33.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000963 은 Price-To-Earnings 19.3 CN Healthcare 업계 평균( 33.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000963 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000963 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000963 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000963 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥35.51
CN¥42.99
+21.1%
11.4%CN¥51.09CN¥31.00n/a10
Dec ’25CN¥38.98
CN¥42.72
+9.6%
11.7%CN¥51.09CN¥31.00n/a10
Nov ’25CN¥32.87
CN¥43.48
+32.3%
12.0%CN¥50.22CN¥31.00n/a11
Oct ’25CN¥34.99
CN¥42.68
+22.0%
13.8%CN¥50.22CN¥29.00n/a11
Sep ’25CN¥29.48
CN¥42.68
+44.8%
13.8%CN¥50.22CN¥29.00n/a11
Aug ’25CN¥28.70
CN¥43.09
+50.1%
15.2%CN¥50.49CN¥29.00n/a11
Jul ’25CN¥28.10
CN¥44.11
+57.0%
11.3%CN¥50.49CN¥33.00n/a11
Jun ’25CN¥31.63
CN¥44.11
+39.5%
11.3%CN¥50.49CN¥33.00n/a11
May ’25CN¥32.94
CN¥46.51
+41.2%
12.5%CN¥59.85CN¥40.00n/a12
Apr ’25CN¥31.38
CN¥51.29
+63.5%
12.9%CN¥62.00CN¥41.50n/a12
Mar ’25CN¥33.31
CN¥51.30
+54.0%
13.7%CN¥62.00CN¥41.50n/a11
Feb ’25CN¥29.72
CN¥52.23
+75.7%
11.6%CN¥62.00CN¥43.00n/a11
Jan ’25CN¥41.46
CN¥52.40
+26.4%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00n/a11
Dec ’24CN¥41.21
CN¥52.40
+27.1%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00CN¥38.9811
Nov ’24CN¥42.42
CN¥52.40
+23.5%
11.5%CN¥62.00CN¥43.00CN¥32.8711
Oct ’24CN¥42.24
CN¥53.36
+26.3%
11.2%CN¥62.00CN¥43.00CN¥34.9910
Sep ’24CN¥38.15
CN¥53.36
+39.9%
11.2%CN¥62.00CN¥43.00CN¥29.4810
Aug ’24CN¥41.93
CN¥54.03
+28.9%
10.6%CN¥62.00CN¥44.00CN¥28.709
Jul ’24CN¥43.37
CN¥54.27
+25.1%
11.2%CN¥62.00CN¥44.00CN¥28.108
Jun ’24CN¥38.95
CN¥54.27
+39.3%
11.2%CN¥62.00CN¥44.00CN¥31.638
May ’24CN¥41.45
CN¥52.89
+27.6%
15.8%CN¥62.00CN¥36.00CN¥32.948
Apr ’24CN¥46.34
CN¥52.09
+12.4%
17.2%CN¥62.41CN¥36.00CN¥31.387
Mar ’24CN¥47.21
CN¥52.38
+10.9%
18.4%CN¥62.41CN¥36.00CN¥33.316
Feb ’24CN¥47.87
CN¥50.54
+5.6%
24.4%CN¥62.41CN¥28.00CN¥29.726
Jan ’24CN¥46.80
CN¥45.41
-3.0%
21.8%CN¥57.00CN¥28.00CN¥41.465
Dec ’23CN¥42.30
CN¥45.41
+7.3%
21.8%CN¥57.00CN¥28.00CN¥41.215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:56
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huadong Medicine Co., Ltd 38 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Changming HeBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.