China National Medicines Corporation Ltd.

SHSE:600511 주식 보고서

시가총액: CN¥25.9b

China National Medicines 가치 평가

600511 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600511 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600511 ( CN¥36.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600511 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600511 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600511 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600511 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600511 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600511 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익CN¥2.16b
시가총액CN¥25.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600511 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600511 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
600998 Jointown Pharmaceutical Group
13.2x17.1%CN¥26.4b
600056 China Meheco Group
20.7xn/aCN¥18.4b
000028 China National Accord Medicines
11.9x6.2%CN¥16.1b
301015 Qingdao Baheal Medical
21.2x21.4%CN¥14.7b
600511 China National Medicines
12.7x9.1%CN¥25.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 600511은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600511 의 PE 비율은 CN Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600511 12.7x업계 평균 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600511 은 Price-To-Earnings 12.7 CN Healthcare 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600511 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600511 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600511 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600511 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥36.55
CN¥42.45
+16.1%
3.4%CN¥43.89CN¥41.00n/a2
Nov ’25CN¥31.84
CN¥44.16
+38.7%
6.1%CN¥47.60CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥34.55
CN¥43.06
+24.6%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Sep ’25CN¥29.44
CN¥43.06
+46.3%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Aug ’25CN¥33.40
CN¥44.30
+32.6%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jul ’25CN¥31.55
CN¥44.30
+40.4%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jun ’25CN¥34.00
CN¥44.30
+30.3%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
May ’25CN¥34.75
CN¥44.30
+27.5%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jan ’25CN¥28.62
CN¥45.85
+60.2%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Dec ’24CN¥30.56
CN¥45.85
+50.0%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Nov ’24CN¥28.88
CN¥46.57
+61.2%
15.7%CN¥54.70CN¥37.00CN¥31.843
Oct ’24CN¥33.15
CN¥48.23
+45.5%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥34.553
Sep ’24CN¥32.62
CN¥48.23
+47.9%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥29.443
Aug ’24CN¥32.30
CN¥49.76
+54.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥33.403
Jul ’24CN¥38.85
CN¥49.76
+28.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥31.553
Jun ’24CN¥37.53
CN¥49.76
+32.6%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥34.003
May ’24CN¥41.31
CN¥47.29
+14.5%
1.5%CN¥48.00CN¥46.58CN¥34.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.71

7D

-4.2%

1Y

-27.4%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

7D

-4.5%

1Y

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

7D

3.7%

1Y

-13.6%