Jinzai Food Group Co.,Ltd.

XSEC:003000 주식 보고서

시가총액: CN¥5.5b

Jinzai Food GroupLtd 가치 평가

003000 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 003000 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 003000 ( CN¥12.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 003000 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

003000 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 003000 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 003000 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 003000 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
003000 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익CN¥291.09m
시가총액CN¥5.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 003000 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 003000 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.7x
603170 Shanghai Bolex Food Technology
23.9x17.0%CN¥5.6b
002746 Shandong Xiantan
72.9x47.2%CN¥5.2b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
22.2x30.6%CN¥5.2b
605077 Zhejiang Huakang Pharmaceutical
15.7xn/aCN¥4.4b
003000 Jinzai Food GroupLtd
18.9x21.0%CN¥5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 003000은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

003000 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
003000 18.9x업계 평균 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 003000 은 Price-To-Earnings 18.9 CN Food 업계 평균( 27.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

003000 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

003000 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 003000 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 003000 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥12.31
CN¥16.19
+31.5%
6.3%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Nov ’25CN¥12.24
CN¥16.19
+32.3%
6.3%CN¥17.25CN¥15.00n/a4
Oct ’25CN¥13.80
CN¥15.94
+15.5%
8.5%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Sep ’25CN¥11.09
CN¥15.94
+43.7%
8.5%CN¥17.25CN¥14.00n/a4
Aug ’25CN¥11.50
CN¥17.47
+51.9%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jul ’25CN¥12.80
CN¥17.47
+36.4%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
Jun ’25CN¥13.09
CN¥17.47
+33.4%
5.9%CN¥19.20CN¥16.50n/a4
May ’25CN¥14.98
CN¥16.96
+13.2%
8.6%CN¥19.20CN¥15.13n/a4
Apr ’25CN¥14.51
CN¥15.91
+9.6%
4.4%CN¥17.00CN¥15.13n/a4
Mar ’25CN¥14.00
CN¥15.16
+8.3%
4.9%CN¥16.00CN¥14.00n/a4
Feb ’25CN¥12.44
CN¥15.08
+21.2%
4.7%CN¥16.00CN¥14.00n/a4
Jan ’25CN¥12.22
CN¥14.41
+17.9%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30n/a4
Dec ’24CN¥12.51
CN¥14.41
+15.2%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30n/a4
Nov ’24CN¥11.78
CN¥14.17
+20.3%
5.5%CN¥15.20CN¥13.30CN¥12.243
Oct ’24CN¥10.59
CN¥15.07
+42.3%
5.5%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.803
Sep ’24CN¥10.70
CN¥15.07
+40.8%
5.5%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.093
Aug ’24CN¥11.59
CN¥15.33
+32.3%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥11.503
Jul ’24CN¥12.59
CN¥15.33
+21.8%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥12.803
Jun ’24n/a
CN¥15.33
0%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥13.093
May ’24n/a
CN¥15.33
0%
6.1%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.983
Apr ’24n/a
CN¥15.00
0%
6.7%CN¥16.00CN¥14.00CN¥14.512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%