Hunan New Wellful Co.,Ltd.

SHSE:600975 주식 보고서

시가총액: CN¥8.1b

Hunan New WellfulLtd 가치 평가

600975 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600975 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600975 ( CN¥6.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥22.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600975 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600975 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600975 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 600975 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600975 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600975 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매CN¥7.03b
시가총액CN¥8.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600975 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600975 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
000735 Luoniushan
1.9xn/aCN¥7.7b
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
0.6x3.1%CN¥10.8b
003000 Jinzai Food GroupLtd
2.4x20.7%CN¥5.8b
002991 Ganyuan Foods
3.4x16.4%CN¥7.2b
600975 Hunan New WellfulLtd
1.2x30.0%CN¥8.1b

Price-To-Sales 대 피어: 600975은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

600975 의 PS 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.07b
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$791.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$448.03m
002505 Pengdu Agriculture & Animal HusbandryLtd
0.1xn/aUS$323.60m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600975 1.2x업계 평균 1.8xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 600975 은 Price-To-Sales 1.2 CN Food 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

600975 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

600975 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 600975 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600975 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.47
CN¥9.86
+52.4%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Nov ’25CN¥6.29
CN¥9.86
+56.8%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Oct ’25CN¥6.62
CN¥9.86
+48.9%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Sep ’25CN¥5.55
CN¥9.86
+77.7%
18.3%CN¥12.00CN¥7.58n/a3
Aug ’25CN¥6.08
CN¥10.53
+73.2%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jul ’25CN¥7.49
CN¥10.53
+40.6%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Jun ’25CN¥9.44
CN¥10.53
+11.5%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
May ’25CN¥8.79
CN¥10.53
+19.8%
10.0%CN¥12.00CN¥9.59n/a3
Apr ’25CN¥9.90
CN¥13.50
+36.4%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Mar ’25CN¥9.29
CN¥13.50
+45.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥9.69
CN¥13.50
+39.3%
3.7%CN¥14.00CN¥13.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥17.0b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥22.20

7D

-0.2%

1Y

-31.8%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a