Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech 가치 평가

605016 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 605016 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 605016 (CN¥17.84) is trading below our estimate of fair value (CN¥33.11)

공정 가치보다 현저히 낮음: 605016 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

605016 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 605016 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 605016 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
605016 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	CN¥5.76b

605016 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.2x
기업 가치/EBITDA	19.2x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 605016 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 605016 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46.2x
002746 Shandong Xiantan	75.9x	47.2%	CN¥5.4b
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd	28.8x	14.9%	CN¥5.4b
300973 Ligao FoodsLtd	52.9x	38.2%	CN¥6.2b
300908 Zhongjing Food	27.3x	15.9%	CN¥5.0b
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech	24.6x	30.6%	CN¥5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 605016 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (46.2x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

605016 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 605016 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the CN Food industry average (28x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

605016 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

605016 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.6x
공정 PE 비율	28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 605016 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 605016 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥17.84	CN¥22.75 +27.5%	5.5%	CN¥24.00	CN¥21.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥21.30	CN¥20.54 -3.6%	23.6%	CN¥25.38	CN¥15.69	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.52	CN¥20.54 -4.6%	23.6%	CN¥25.38	CN¥15.69	CN¥17.24	2
Oct ’24	CN¥18.77	CN¥18.23 -2.9%	13.9%	CN¥20.77	CN¥15.69	CN¥19.97	2
Sep ’24	CN¥18.08	CN¥18.23 +0.9%	13.9%	CN¥20.77	CN¥15.69	CN¥16.56	2
Aug ’24	CN¥17.53	CN¥17.74 +1.2%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥16.62	2
Jul ’24	CN¥19.05	CN¥17.74 -6.9%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥20.21	2
Jun ’24	CN¥16.01	CN¥17.74 +10.8%	11.5%	CN¥19.78	CN¥15.69	CN¥23.73	2

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.