Ganyuan Foods 가치 평가
002991 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002991 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002991 ( CN¥78.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥185.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002991 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002991 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002991 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002991 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | CN¥392.18m |
| 시가총액 | CN¥7.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002991 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.8x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 26.8x | 16.3% | CN¥6.3b |
002746 Shandong Xiantan | 75x | 47.2% | CN¥5.3b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.2x | 30.6% | CN¥5.3b |
300973 Ligao FoodsLtd | 51.1x | 36.1% | CN¥6.0b |
002991 Ganyuan Foods | 18.4x | 13.5% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002991은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002991 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 002991 은 Price-To-Earnings 18.4 CN Food 업계 평균( 30.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002991 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002991 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥78.89 | CN¥82.92 +5.1% | 5.1% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥72.75 | CN¥82.92 +14.0% | 5.1% | CN¥86.76 | CN¥77.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥68.12 | CN¥69.79 +2.4% | 0.4% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥52.77 | CN¥69.79 +32.2% | 0.4% | CN¥70.00 | CN¥69.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥57.76 | CN¥104.55 +81.0% | 8.5% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥61.66 | CN¥104.55 +69.6% | 8.5% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.44 | CN¥103.17 +42.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥81.60 | CN¥103.17 +26.4% | 7.8% | CN¥114.66 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥88.80 | CN¥97.71 +10.0% | 5.4% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥73.75 | CN¥97.76 +32.6% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥66.05 | CN¥97.76 +48.0% | 4.8% | CN¥105.84 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.46 | CN¥96.18 +34.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥77.18 | CN¥96.18 +24.6% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥77.67 | CN¥96.18 +23.8% | 2.7% | CN¥99.00 | CN¥93.00 | CN¥72.75 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥70.24 | CN¥102.34 +45.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥68.12 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥74.50 | CN¥102.34 +37.4% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥52.77 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥83.10 | CN¥102.76 +23.7% | 6.0% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥57.76 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥76.70 | CN¥106.23 +38.5% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥61.66 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥83.48 | CN¥106.23 +27.2% | 8.6% | CN¥117.90 | CN¥93.00 | CN¥72.44 | 4 |
| May ’24 | CN¥88.31 | CN¥94.67 +7.2% | 18.6% | CN¥110.00 | CN¥70.00 | CN¥81.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥92.09 | CN¥88.50 -3.9% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥88.80 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥89.80 | CN¥88.50 -1.4% | 20.9% | CN¥107.00 | CN¥70.00 | CN¥73.75 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥17.0b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥22.20
7D
-0.2%
1Y
-31.8%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.3b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.49
7D
-1.5%
1Y
-38.9%
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.3b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥16.35
7D
-3.8%
1Y
n/a