Ganyuan Foods Co., Ltd.

SZSE:002991 주식 보고서

시가총액: CN¥6.8b

Ganyuan Foods 가치 평가

002991 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002991 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002991 (CN¥74.5) is trading below our estimate of fair value (CN¥184.84)

공정 가치보다 현저히 낮음: 002991 is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

002991 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

002991 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA14x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002991 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002991 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.5x
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
24.6x30.6%CN¥5.8b
300973 Ligao FoodsLtd
52.9x38.2%CN¥6.2b
002746 Shandong Xiantan
75.9x47.2%CN¥5.4b
603057 Shanghai Ziyan Foods
20.4x15.4%CN¥6.9b
002991 Ganyuan Foods
17.4x13.5%CN¥6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 002991 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the peer average (43.5x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

002991 의 PE 비율은 CN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002991 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the CN Food industry average (28x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002991 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002991 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002991 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.9x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002991 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥74.50
CN¥82.92
+11.3%
5.1%CN¥86.76CN¥77.00n/a3
Oct ’25CN¥68.12
CN¥69.79
+2.4%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Sep ’25CN¥52.77
CN¥69.79
+32.2%
0.4%CN¥70.00CN¥69.36n/a3
Aug ’25CN¥57.76
CN¥104.55
+81.0%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jul ’25CN¥61.66
CN¥104.55
+69.6%
8.5%CN¥114.66CN¥93.00n/a3
Jun ’25CN¥72.44
CN¥103.17
+42.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
May ’25CN¥81.60
CN¥103.17
+26.4%
7.8%CN¥114.66CN¥93.00n/a4
Apr ’25CN¥88.80
CN¥97.71
+10.0%
5.4%CN¥105.84CN¥93.00n/a4
Mar ’25CN¥73.75
CN¥97.76
+32.6%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Feb ’25CN¥66.05
CN¥97.76
+48.0%
4.8%CN¥105.84CN¥93.00n/a5
Jan ’25CN¥71.46
CN¥96.18
+34.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Dec ’24CN¥77.18
CN¥96.18
+24.6%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00n/a5
Nov ’24CN¥77.67
CN¥96.18
+23.8%
2.7%CN¥99.00CN¥93.00CN¥72.755
Oct ’24CN¥70.24
CN¥102.34
+45.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥68.125
Sep ’24CN¥74.50
CN¥102.34
+37.4%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥52.775
Aug ’24CN¥83.10
CN¥102.76
+23.7%
6.0%CN¥110.00CN¥93.00CN¥57.764
Jul ’24CN¥76.70
CN¥106.23
+38.5%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥61.664
Jun ’24CN¥83.48
CN¥106.23
+27.2%
8.6%CN¥117.90CN¥93.00CN¥72.444
May ’24CN¥88.31
CN¥94.67
+7.2%
18.6%CN¥110.00CN¥70.00CN¥81.603
Apr ’24CN¥92.09
CN¥88.50
-3.9%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥88.802
Mar ’24CN¥89.80
CN¥88.50
-1.4%
20.9%CN¥107.00CN¥70.00CN¥73.752

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.


저평가된 기업 발굴