CRRC Corporation Limited

XSSC:601766 주식 보고서

시가총액: CN¥210.4b

CRRC 가치 평가

601766 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601766 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601766 ( CN¥7.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥9.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601766 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

601766 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601766 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601766 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601766 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601766 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익CN¥12.80b
시가총액CN¥210.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601766 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601766 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
600150 China CSSC Holdings
55.5x58.4%CN¥150.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
24.6x25.9%CN¥131.1b
000425 XCMG Construction Machinery
15.4x25.8%CN¥90.7b
600066 Yutong BusLtd
19x17.4%CN¥57.9b
601766 CRRC
17.5x10.5%CN¥210.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 601766은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601766 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$424.98m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601766 17.5x업계 평균 32.2xNo. of Companies74PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601766 은 Price-To-Earnings 17.5 CN Machinery 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601766 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601766 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601766 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601766 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥7.83
CN¥9.03
+15.4%
16.7%CN¥10.50CN¥5.30n/a8
Dec ’25CN¥7.93
CN¥8.87
+11.9%
15.8%CN¥10.07CN¥5.30n/a8
Nov ’25CN¥8.46
CN¥8.75
+3.5%
16.7%CN¥10.07CN¥5.30n/a7
Oct ’25CN¥8.17
CN¥8.57
+4.9%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Sep ’25CN¥7.14
CN¥8.57
+20.1%
15.7%CN¥9.31CN¥5.30n/a7
Aug ’25CN¥8.08
CN¥8.11
+0.4%
16.1%CN¥9.30CN¥5.20n/a7
Jul ’25CN¥7.62
CN¥7.79
+2.2%
20.2%CN¥9.50CN¥5.00n/a7
Jun ’25CN¥6.97
CN¥7.81
+12.0%
20.4%CN¥9.60CN¥5.00n/a7
May ’25CN¥6.99
CN¥7.50
+7.4%
21.0%CN¥9.20CN¥4.60n/a7
Apr ’25CN¥6.87
CN¥7.44
+8.3%
21.6%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Mar ’25CN¥6.55
CN¥7.20
+10.0%
22.3%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Feb ’25CN¥5.63
CN¥7.10
+26.2%
23.7%CN¥9.50CN¥4.50n/a7
Jan ’25CN¥5.26
CN¥7.35
+39.7%
20.4%CN¥9.50CN¥4.80CN¥8.387
Dec ’24CN¥5.26
CN¥7.33
+39.3%
19.1%CN¥9.50CN¥4.80CN¥7.938
Nov ’24CN¥5.31
CN¥7.30
+37.5%
19.8%CN¥9.50CN¥4.60CN¥8.468
Oct ’24CN¥5.84
CN¥7.53
+28.9%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.177
Sep ’24CN¥5.97
CN¥7.53
+26.1%
19.4%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.147
Aug ’24CN¥6.70
CN¥6.50
-3.0%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥8.086
Jul ’24CN¥6.50
CN¥6.47
-0.5%
23.3%CN¥9.20CN¥4.60CN¥7.626
Jun ’24CN¥6.88
CN¥7.15
+3.9%
21.8%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.977
May ’24CN¥6.99
CN¥6.70
-4.2%
24.7%CN¥9.20CN¥4.60CN¥6.998
Apr ’24CN¥6.12
CN¥5.83
-4.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.879
Mar ’24CN¥5.79
CN¥5.83
+0.7%
15.1%CN¥7.30CN¥4.30CN¥6.559
Feb ’24CN¥5.42
CN¥5.73
+5.7%
14.5%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.639
Jan ’24CN¥5.11
CN¥5.70
+11.5%
13.9%CN¥6.90CN¥4.30CN¥5.269

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:43
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CRRC Corporation Limited 53 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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