XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

SZSE:000425 주식 보고서

시가총액: CN¥91.2b

XCMG Construction Machinery 가치 평가

000425 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000425 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥8.93
Fair Value
13.0% 저평가 내재적 할인
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 000425 ( CN¥7.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥8.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000425 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

000425 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000425 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000425 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000425 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000425 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익CN¥6.40b
시가총액CN¥91.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000425 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000425 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.6x19.03%CN¥59.6b
600031 Sany Heavy IndustryLtd
22x20.99%CN¥150.9b
601989 China Shipbuilding Industry
62.5xn/aCN¥105.8b
600150 China CSSC Holdings
33.5x37.69%CN¥145.5b
000425 XCMG Construction Machinery
14.3x23.86%CN¥91.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 000425은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000425 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000425 14.3x업계 평균 43.0xNo. of Companies38PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000425 은 Price-To-Earnings 14.3 CN Machinery 업계 평균( 43 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000425 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000425 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율31.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000425 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000425 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥7.77
CN¥10.18
+31.03%
8.46%CN¥11.20CN¥8.40n/a9
Jun ’26CN¥8.24
CN¥10.30
+24.99%
8.13%CN¥11.20CN¥8.40n/a9
May ’26CN¥8.81
CN¥10.23
+16.12%
9.73%CN¥11.30CN¥8.40n/a10
Apr ’26CN¥8.74
CN¥10.39
+18.89%
8.44%CN¥11.30CN¥8.62n/a8
Mar ’26CN¥8.81
CN¥9.73
+10.50%
9.57%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Feb ’26CN¥7.64
CN¥9.59
+25.55%
9.15%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Jan ’26CN¥7.93
CN¥9.59
+20.96%
9.15%CN¥11.00CN¥8.40n/a7
Dec ’25CN¥8.09
CN¥9.52
+17.73%
10.12%CN¥11.00CN¥8.15n/a7
Nov ’25CN¥8.16
CN¥8.74
+7.05%
9.78%CN¥9.60CN¥7.30n/a6
Oct ’25CN¥7.77
CN¥7.57
-2.61%
14.34%CN¥8.44CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥6.36
CN¥7.40
+16.36%
16.47%CN¥8.44CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥6.41
CN¥7.60
+18.57%
18.14%CN¥9.20CN¥5.10n/a6
Jul ’25CN¥7.17
CN¥7.66
+6.81%
18.84%CN¥9.50CN¥5.10n/a6
Jun ’25CN¥7.25
CN¥7.66
+5.63%
18.84%CN¥9.50CN¥5.10CN¥8.246
May ’25CN¥7.03
CN¥7.53
+7.14%
18.86%CN¥9.70CN¥5.10CN¥8.816
Apr ’25CN¥6.58
CN¥6.84
+3.95%
11.73%CN¥7.66CN¥5.20CN¥8.746
Mar ’25CN¥6.13
CN¥6.89
+12.40%
13.08%CN¥7.90CN¥5.10CN¥8.816
Feb ’25CN¥5.57
CN¥6.89
+23.70%
13.08%CN¥7.90CN¥5.10CN¥7.646
Jan ’25CN¥5.46
CN¥7.17
+31.38%
15.75%CN¥8.70CN¥5.10CN¥7.936
Dec ’24CN¥5.55
CN¥7.57
+36.40%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.094
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.57
+34.94%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥8.164
Oct ’24CN¥6.37
CN¥7.57
+18.84%
10.42%CN¥8.70CN¥6.70CN¥7.774
Sep ’24CN¥6.41
CN¥7.27
+13.36%
10.44%CN¥7.90CN¥6.20CN¥6.363
Aug ’24CN¥6.85
CN¥6.48
-5.47%
23.48%CN¥7.90CN¥4.10CN¥6.414
Jul ’24CN¥6.77
CN¥6.48
-4.36%
23.48%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.174
Jun ’24CN¥5.90
CN¥5.75
-2.47%
21.98%CN¥7.90CN¥4.10CN¥7.255
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥10.18
Fair Value
23.7% 저평가 내재적 할인
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/30 20:28
장 마감 주가2025/06/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Qi ShiBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Fu YangChasing Securities