Sany Heavy IndustryLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 600031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

600031 ( CN¥15.77 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥20.68 )

600031 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600031 ( CN¥15.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600031 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600031 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600031 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600031 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600031 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600031 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.9x
수익	CN¥5.33b
시가총액	CN¥132.57b

600031 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	16.2x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600031 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600031 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.9x
000425 XCMG Construction Machinery	15.7x	25.8%	CN¥90.9b
600150 China CSSC Holdings	58x	58.4%	CN¥154.6b
601766 CRRC	17.8x	10.5%	CN¥213.7b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	16x	23.0%	CN¥57.9b
600031 Sany Heavy IndustryLtd	24.9x	26.1%	CN¥132.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 600031은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600031 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
002021 Zoje Resources Investment	4.8x	n/a	US$411.83m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600031 은 Price-To-Earnings 24.9 CN Machinery 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600031 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600031 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.9x
공정 PE 비율	32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600031 은 예상 24.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600031 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥15.77	CN¥20.05 +27.1%	12.3%	CN¥23.70	CN¥14.00	n/a	15
Dec ’25	CN¥17.48	CN¥19.63 +12.3%	14.1%	CN¥23.70	CN¥14.00	n/a	15
Nov ’25	CN¥18.74	CN¥19.09 +1.8%	15.8%	CN¥23.70	CN¥13.00	n/a	15
Oct ’25	CN¥18.88	CN¥17.35 -8.1%	13.5%	CN¥21.60	CN¥13.00	n/a	15
Sep ’25	CN¥16.12	CN¥16.82 +4.3%	18.2%	CN¥23.00	CN¥11.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥15.78	CN¥17.31 +9.7%	23.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	15
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.12 +4.2%	24.1%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥16.18	CN¥17.01 +5.1%	24.0%	CN¥27.00	CN¥11.00	n/a	14
May ’25	CN¥16.31	CN¥15.79 -3.2%	25.2%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥14.98	CN¥15.54 +3.7%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Mar ’25	CN¥13.95	CN¥15.54 +11.4%	26.8%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Feb ’25	CN¥13.25	CN¥15.96 +20.4%	24.9%	CN¥27.00	CN¥10.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥13.77	CN¥17.30 +25.7%	19.7%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥16.48	15
Dec ’24	CN¥13.72	CN¥18.03 +31.4%	20.2%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥17.48	15
Nov ’24	CN¥14.21	CN¥19.16 +34.9%	16.7%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥18.74	15
Oct ’24	CN¥15.89	CN¥19.86 +25.0%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥18.88	15
Sep ’24	CN¥15.95	CN¥19.32 +21.1%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.20	CN¥16.12	15
Aug ’24	CN¥17.27	CN¥19.43 +12.5%	13.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥15.78	15
Jul ’24	CN¥16.63	CN¥19.20 +15.5%	14.4%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.43	15
Jun ’24	CN¥14.93	CN¥19.03 +27.4%	14.7%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.18	16
May ’24	CN¥16.49	CN¥18.89 +14.5%	15.0%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥16.31	15
Apr ’24	CN¥17.09	CN¥18.75 +9.7%	15.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥14.98	15
Mar ’24	CN¥19.27	CN¥18.76 -2.6%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.95	14
Feb ’24	CN¥17.23	CN¥18.90 +9.7%	16.8%	CN¥27.00	CN¥14.70	CN¥13.25	14
Jan ’24	CN¥15.80	CN¥17.92 +13.4%	20.6%	CN¥27.00	CN¥12.30	CN¥13.77	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/02 04:38
장 마감 주가	2025/01/02 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sany Heavy Industry Co.,Ltd 50 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tingting Li	BNP Paribas Securities (Asia)
Qi Shi	BOCI Research Ltd.
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research