Sany Heavy IndustryLtd 가치 평가
600031 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600031 ( CN¥17.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600031 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
600031 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600031 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600031 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | CN¥5.33b |
| 시가총액 | CN¥145.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600031 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.4x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 16.5x | 25.8% | CN¥96.2b |
600150 China CSSC Holdings | 59.2x | 58.4% | CN¥157.7b |
601766 CRRC | 17.8x | 10.6% | CN¥210.2b |
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | 16x | 24.0% | CN¥57.1b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 27.3x | 25.4% | CN¥145.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600031은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600031 의 PE 비율은 CN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600031 은 Price-To-Earnings 27.6 CN Machinery 업계 평균( 34.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600031 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600031 은 예상 27.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥17.48 | CN¥19.30 +10.4% | 15.5% | CN¥23.70 | CN¥14.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥18.74 | CN¥19.09 +1.8% | 15.8% | CN¥23.70 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥18.88 | CN¥17.35 -8.1% | 13.5% | CN¥21.60 | CN¥13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥16.12 | CN¥16.82 +4.3% | 18.2% | CN¥23.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥15.78 | CN¥17.31 +9.7% | 23.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥16.43 | CN¥17.12 +4.2% | 24.1% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥16.18 | CN¥17.01 +5.1% | 24.0% | CN¥27.00 | CN¥11.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥16.31 | CN¥15.79 -3.2% | 25.2% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥14.98 | CN¥15.54 +3.7% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥13.95 | CN¥15.54 +11.4% | 26.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥15.96 +20.4% | 24.9% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥13.77 | CN¥17.30 +25.7% | 19.7% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥13.72 | CN¥18.03 +31.4% | 20.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥14.21 | CN¥19.16 +34.9% | 16.7% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.74 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥15.89 | CN¥19.86 +25.0% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥18.88 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥15.95 | CN¥19.32 +21.1% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.20 | CN¥16.12 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥17.27 | CN¥19.43 +12.5% | 13.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥15.78 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥16.63 | CN¥19.20 +15.5% | 14.4% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.43 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥14.93 | CN¥19.03 +27.4% | 14.7% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.18 | 16 |
| May ’24 | CN¥16.49 | CN¥18.89 +14.5% | 15.0% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥16.31 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥17.09 | CN¥18.75 +9.7% | 15.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥14.98 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥19.27 | CN¥18.76 -2.6% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.95 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥17.23 | CN¥18.90 +9.7% | 16.8% | CN¥27.00 | CN¥14.70 | CN¥13.25 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥15.80 | CN¥17.92 +13.4% | 20.6% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.77 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥15.92 | CN¥17.91 +12.5% | 21.5% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥13.72 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥14.85 | CN¥17.82 +20.0% | 22.2% | CN¥27.00 | CN¥12.30 | CN¥14.21 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Goneo Group
CN¥91.1b
Provides electrical products.
603195
CN¥70.49
7D
-4.4%
1Y
4.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.07
7D
-4.6%
1Y
21.9%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.85
7D
-8.1%
1Y
19.8%