Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.

SZSE:001301 주식 보고서

시가총액: CN¥18.7b

Shijiazhuang Shangtai Technology 가치 평가

001301 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 001301 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 001301 ( CN¥71.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥25.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 001301 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

001301 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 001301 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 001301 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 001301 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
001301 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익CN¥732.66m
시가총액CN¥18.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 001301 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 001301 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.6x
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.5x14.7%CN¥14.7b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
20.4x16.5%CN¥14.6b
000682 Dongfang Electronics
24x22.9%CN¥14.8b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
84.7xn/aCN¥17.5b
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology
25.5x21.1%CN¥18.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 001301은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

001301 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
001301 25.5x업계 평균 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 001301 은 Price-To-Earnings 25.5 CN Electrical 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

001301 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

001301 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 001301 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 001301 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥71.50
CN¥72.18
+0.9%
4.3%CN¥76.00CN¥69.00n/a4
Nov ’25CN¥62.81
CN¥72.18
+14.9%
4.3%CN¥76.00CN¥69.00n/a4
Oct ’25CN¥52.78
CN¥57.97
+9.8%
15.7%CN¥68.00CN¥45.92n/a3
Sep ’25CN¥38.30
CN¥57.97
+51.4%
15.7%CN¥68.00CN¥45.92n/a3
Aug ’25CN¥38.55
CN¥57.03
+47.9%
18.2%CN¥68.00CN¥43.08n/a3
Jul ’25CN¥43.86
CN¥57.03
+30.0%
18.2%CN¥68.00CN¥43.08n/a3
Jun ’25CN¥41.96
CN¥51.54
+22.8%
16.4%CN¥60.00CN¥43.08n/a2
May ’25CN¥38.17
CN¥51.54
+35.0%
16.4%CN¥60.00CN¥43.08n/a2
Apr ’25CN¥32.62
CN¥58.24
+78.5%
3.0%CN¥60.00CN¥56.48n/a2
Mar ’25CN¥30.30
CN¥61.82
+104.0%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Feb ’25CN¥26.90
CN¥61.82
+129.8%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Jan ’25CN¥36.62
CN¥61.82
+68.8%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Dec ’24CN¥41.57
CN¥61.82
+48.7%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48n/a3
Nov ’24CN¥45.25
CN¥61.82
+36.6%
8.5%CN¥68.98CN¥56.48CN¥62.813
Oct ’24CN¥48.26
CN¥77.42
+60.4%
10.2%CN¥88.00CN¥68.98CN¥52.783
Sep ’24CN¥53.55
CN¥77.42
+44.6%
10.2%CN¥88.00CN¥68.98CN¥38.303
Aug ’24CN¥52.68
CN¥82.97
+57.5%
18.2%CN¥98.40CN¥62.52CN¥38.553
Jul ’24CN¥56.31
CN¥93.20
+65.5%
5.6%CN¥98.40CN¥88.00CN¥43.862

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%