Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics 가치 평가
003021 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 003021 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 003021 ( CN¥74.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 003021 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
003021 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 003021 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 003021 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 84.7x |
| 수익 | CN¥210.95m |
| 시가총액 | CN¥17.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 79.8x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 003021 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 50.4x | ||
600580 Wolong Electric GroupLtd | 87.2x | 54.2% | CN¥21.3b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 58.6x | 57.1% | CN¥18.9b |
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire | 31.9x | 12.0% | CN¥17.0b |
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 23.8x | 21.1% | CN¥17.5b |
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics | 84.7x | 25.0% | CN¥17.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 003021은 Price-To-Earnings 비율(84.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
003021 의 PE 비율은 CN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 003021 은 CN Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 36.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
003021 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 84.7x |
| 공정 PE 비율 | 29x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 003021 84.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥74.42 | CN¥73.27 -1.5% | 17.0% | CN¥85.00 | CN¥56.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥74.10 | CN¥73.27 -1.1% | 17.0% | CN¥85.00 | CN¥56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥44.41 | CN¥59.43 +33.8% | 5.8% | CN¥62.86 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥44.92 | CN¥59.43 +32.3% | 5.8% | CN¥62.86 | CN¥56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥46.09 | CN¥60.00 +30.2% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥52.07 | CN¥60.00 +15.2% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥44.26 | CN¥60.00 +35.5% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥44.56 | CN¥60.00 +34.7% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥45.71 | CN¥60.00 +31.3% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥38.40 | CN¥60.00 +56.3% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥67.14 | CN¥60.00 -10.6% | 4.8% | CN¥62.86 | CN¥57.14 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥67.86 | CN¥56.43 -16.8% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥52.07 | 2 |
| May ’24 | CN¥49.36 | CN¥56.43 +14.3% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥44.26 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥56.42 | CN¥56.43 +0.01% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥44.56 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥46.79 | CN¥56.43 +20.6% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥45.71 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥42.11 | CN¥56.43 +34.0% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥38.40 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥34.34 | CN¥56.43 +64.3% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥67.14 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥40.96 | CN¥56.43 +37.8% | 1.3% | CN¥57.14 | CN¥55.71 | CN¥56.69 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 01:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Chen He | Chasing Securities |
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Jian Ding | China International Capital Corporation Limited |