Industrial Bank Co., Ltd.

XSSC:601166 주식 보고서

시가총액: CN¥473.9b

Industrial Bank 가치 평가

601166 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601166 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥46.59
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 601166 ( CN¥22.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥46.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601166 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

601166 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601166 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601166 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601166 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601166 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익CN¥72.45b
시가총액CN¥473.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601166 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601166 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
600000 Shanghai Pudong Development Bank
9.1x11.67%CN¥359.0b
601818 China Everbright Bank
6.7x7.34%CN¥228.6b
000001 Ping An Bank
5.7x5.34%CN¥222.4b
600036 China Merchants Bank
7.8x5.43%CN¥1.1t
601166 Industrial Bank
6.5x4.91%CN¥473.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 601166은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601166 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601166 6.5x업계 평균 6.5xNo. of Companies15PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601166 은 CN Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 6.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601166 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601166 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601166 6.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601166 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥22.81
CN¥22.06
-3.29%
16.99%CN¥27.09CN¥17.14n/a12
May ’26CN¥20.87
CN¥21.30
+2.04%
15.61%CN¥27.00CN¥17.22n/a12
Apr ’26CN¥21.26
CN¥21.33
+0.31%
15.10%CN¥27.50CN¥17.50n/a14
Mar ’26CN¥20.75
CN¥20.34
-1.98%
14.53%CN¥27.50CN¥15.36n/a14
Feb ’26CN¥20.31
CN¥19.91
-1.96%
11.15%CN¥23.71CN¥15.36n/a14
Jan ’26CN¥19.16
CN¥19.35
+1.01%
12.00%CN¥23.71CN¥15.36n/a14
Dec ’25CN¥18.05
CN¥19.54
+8.23%
12.00%CN¥23.71CN¥15.36n/a15
Nov ’25CN¥18.29
CN¥19.50
+6.62%
11.45%CN¥23.71CN¥15.60n/a15
Oct ’25CN¥19.27
CN¥19.18
-0.46%
11.11%CN¥22.20CN¥15.70n/a15
Sep ’25CN¥16.51
CN¥19.12
+15.80%
12.81%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Aug ’25CN¥16.64
CN¥18.83
+13.16%
12.32%CN¥22.50CN¥15.30n/a13
Jul ’25CN¥17.75
CN¥18.66
+5.15%
12.42%CN¥22.50CN¥15.30n/a14
Jun ’25CN¥17.89
CN¥18.13
+1.31%
15.17%CN¥22.50CN¥11.27n/a14
May ’25CN¥16.85
CN¥17.55
+4.13%
16.51%CN¥22.50CN¥11.27CN¥20.8715
Apr ’25CN¥15.83
CN¥17.81
+12.50%
18.93%CN¥22.50CN¥11.00CN¥21.2616
Mar ’25CN¥16.58
CN¥17.77
+7.15%
18.24%CN¥22.50CN¥11.23CN¥20.7516
Feb ’25CN¥15.71
CN¥17.77
+13.08%
18.24%CN¥22.50CN¥11.23CN¥20.3116
Jan ’25CN¥16.21
CN¥17.97
+10.87%
18.01%CN¥22.50CN¥11.23CN¥19.1616
Dec ’24CN¥14.61
CN¥18.40
+25.95%
17.13%CN¥22.50CN¥11.23CN¥18.0516
Nov ’24CN¥15.11
CN¥18.93
+25.29%
16.84%CN¥22.50CN¥11.00CN¥18.2916
Oct ’24CN¥16.29
CN¥20.60
+26.47%
18.40%CN¥29.22CN¥11.51CN¥19.2717
Sep ’24CN¥15.94
CN¥21.04
+32.02%
18.82%CN¥29.22CN¥11.51CN¥16.5118
Aug ’24CN¥16.63
CN¥21.39
+28.61%
18.58%CN¥29.22CN¥12.09CN¥16.6417
Jul ’24CN¥15.65
CN¥21.78
+39.19%
15.35%CN¥29.22CN¥17.00CN¥17.7516
Jun ’24CN¥16.55
CN¥22.20
+34.15%
13.09%CN¥29.22CN¥18.00CN¥17.8916
May ’24CN¥17.22
CN¥22.43
+30.27%
12.96%CN¥29.22CN¥18.00CN¥16.8516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥22.06
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 20:04
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Industrial Bank Co., Ltd. 43 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Emma XuBofA Global Research