China Minsheng Banking Corp., Ltd.

XSSC:600016 주식 보고서

시가총액: CN¥174.1b

China Minsheng Banking 가치 평가

600016 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600016 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.63
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 600016 ( CN¥4.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600016 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600016 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600016 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600016 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600016 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600016 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익CN¥27.29b
시가총액CN¥174.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600016 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600016 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
000001 Ping An Bank
5.6x5.31%CN¥216.4b
601818 China Everbright Bank
6.5x7.34%CN¥221.3b
601169 Bank of Beijing
5.9x9.42%CN¥130.9b
601229 Bank of Shanghai
6.4x4.22%CN¥151.3b
600016 China Minsheng Banking
6.6x7.87%CN¥174.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 600016은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600016 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600016 6.6x업계 평균 6.3xNo. of Companies15PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600016 은 CN Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 6.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 6.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600016 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600016 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600016 6.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600016 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥4.09
CN¥4.02
-1.73%
25.61%CN¥6.34CN¥2.10n/a12
May ’26CN¥3.98
CN¥3.91
-1.70%
20.28%CN¥5.11CN¥2.10n/a12
Apr ’26CN¥3.95
CN¥3.95
0.00%
19.41%CN¥5.11CN¥2.40n/a12
Mar ’26CN¥4.12
CN¥3.92
-4.97%
19.81%CN¥5.11CN¥2.40n/a13
Feb ’26CN¥4.15
CN¥3.86
-6.95%
18.91%CN¥5.11CN¥2.40n/a12
Jan ’26CN¥4.13
CN¥3.78
-8.45%
17.08%CN¥4.63CN¥2.40n/a12
Dec ’25CN¥3.96
CN¥3.80
-4.08%
15.85%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.75%
15.15%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-6.97%
14.83%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+8.99%
16.20%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.67%
18.15%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.52%
18.98%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.46%
19.64%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.30%
23.32%CN¥5.05CN¥2.40CN¥3.9812
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.09%
23.05%CN¥5.05CN¥2.40CN¥3.9514
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.66%
22.19%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.1214
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.48%
21.46%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.1515
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.88%
22.48%CN¥5.05CN¥2.09CN¥4.1315
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-7.99%
21.98%CN¥4.85CN¥2.09CN¥3.9614
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.72%
23.04%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.17%
23.61%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.02%
23.76%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.08%
23.88%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.61%
25.61%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-6.98%
28.00%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.46%
23.64%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CN¥4.02
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 11:44
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Minsheng Banking Corp., Ltd. 71 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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