Guangzhou Automobile Group 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 601238의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

601238 ( CN¥8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥0.44 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현주가보다 낮다.

601238이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 601238의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

CN¥0.44

Fair Value

1.7k% 고평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 601238 ( CN¥8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601238 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

601238의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 601238는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 601238의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 601238의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
601238의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	0.8x
매출	CN¥99.97b
시가총액	CN¥73.75b

601238의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	n/a
기업가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

601238의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 601238의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	2.4x
601777 Chongqing Afari Technology	6x	16.19%	CN¥54.8b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd	2.5x	26.75%	CN¥102.5b
000625 Chongqing Changan Automobile	0.7x	10.35%	CN¥108.0b
600104 SAIC Motor	0.3x	5.11%	CN¥182.5b
601238 Guangzhou Automobile Group	0.8x	9.65%	CN¥73.7b

Price-To-Sales 대 피어: 601238은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

601238의 PS 비율은 CN Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액
600104 SAIC Motor	0.3x	5.11%	US$25.62b
600166 Beiqi Foton MotorLtd	0.4x	14.78%	US$3.21b
000550 Jiangling Motors Corporation	0.4x	1.02%	US$1.40b
200054 Chongqing Jianshe Vehicle System	0.3x	n/a	US$18.67m

이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

4개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 601238 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 CN Auto 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

601238의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

601238 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.8x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 601238 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 601238에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	CN¥8.00	CN¥7.74 -3.26%	36.43%	CN¥14.00	CN¥4.00	n/a	11
Nov ’26	CN¥7.82	CN¥7.74 -1.03%	36.43%	CN¥14.00	CN¥4.00	n/a	11
Oct ’26	CN¥7.62	CN¥7.90 +3.71%	35.14%	CN¥14.00	CN¥4.00	n/a	11
Sep ’26	CN¥7.73	CN¥7.93 +2.59%	37.68%	CN¥14.00	CN¥3.40	n/a	10
Aug ’26	CN¥7.54	CN¥7.87 +4.38%	38.32%	CN¥14.00	CN¥3.40	n/a	10
Jul ’26	CN¥7.45	CN¥7.07 -5.10%	44.39%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	10
Jun ’26	CN¥7.72	CN¥7.04 -8.76%	42.22%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
May ’26	CN¥8.01	CN¥6.66 -16.83%	47.90%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
Apr ’26	CN¥8.53	CN¥6.59 -22.75%	47.79%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
Mar ’26	CN¥8.74	CN¥6.68 -23.57%	46.85%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
Feb ’26	CN¥8.60	CN¥6.43 -25.29%	49.73%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
Jan ’26	CN¥9.34	CN¥6.35 -31.98%	48.64%	CN¥14.00	CN¥3.00	n/a	11
Dec ’25	CN¥8.84	CN¥5.90 -33.28%	36.61%	CN¥9.00	CN¥3.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥7.89	CN¥6.29 -20.29%	45.17%	CN¥12.60	CN¥3.00	CN¥7.82	11
Oct ’25	CN¥8.83	CN¥6.23 -29.47%	43.08%	CN¥12.60	CN¥3.00	CN¥7.62	10
Sep ’25	CN¥7.40	CN¥7.11 -3.92%	46.03%	CN¥13.00	CN¥3.70	CN¥7.73	10
Aug ’25	CN¥8.20	CN¥8.03 -2.07%	36.50%	CN¥13.00	CN¥3.70	CN¥7.54	10
Jul ’25	CN¥7.80	CN¥8.03 +2.95%	36.50%	CN¥13.00	CN¥3.70	CN¥7.45	10
Jun ’25	CN¥8.42	CN¥8.26 -1.95%	36.41%	CN¥13.00	CN¥3.70	CN¥7.72	9
May ’25	CN¥8.78	CN¥8.29 -5.58%	35.49%	CN¥13.00	CN¥3.70	CN¥8.01	9
Apr ’25	CN¥8.91	CN¥8.94 +0.35%	32.71%	CN¥14.00	CN¥4.50	CN¥8.53	10
Mar ’25	CN¥8.88	CN¥8.89 +0.12%	33.40%	CN¥14.00	CN¥4.50	CN¥8.74	10
Feb ’25	CN¥8.18	CN¥8.90 +8.81%	33.29%	CN¥14.00	CN¥4.50	CN¥8.60	10
Jan ’25	CN¥8.75	CN¥9.40 +7.47%	30.28%	CN¥14.00	CN¥4.50	CN¥9.34	10
Dec ’24	CN¥9.85	CN¥9.40 -4.53%	30.28%	CN¥14.00	CN¥4.50	CN¥8.84	10
Nov ’24	CN¥10.03	CN¥10.06 +0.34%	37.74%	CN¥18.40	CN¥4.50	CN¥7.89	10

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥7.74

Fair Value

3.4% 고평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/07 05:48
종가	2025/11/07 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Yang Song	Barclays
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research
null null	CCB International Securities Limited