Engie Energia Chile 가치 평가
ECL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ECL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ECL ( CLP1780 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP4680.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ECL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ECL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 이익 | US$263.28m |
| 시가총액 | US$2.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ECL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.3x | ||
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche | 13.7x | n/a | CL$1.6t |
ENELCHILE Enel Chile | 11.8x | 0.83% | CL$5.6t |
ENELDXCH Enel Distribucion Chile | 18.8x | n/a | CL$517.8b |
CGE Compañía General de Electricidad | 16.8x | n/a | CL$466.0b |
ECL Engie Energia Chile | 7.9x | 4.33% | CL$1.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: ECL은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ECL의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ECL 은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 CL Electric Utilities 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ECL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$1,780.00 | CL$1,726.25 -3.02% | 9.99% | CL$1,996.20 | CL$1,464.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | CL$1,860.00 | CL$1,726.25 -7.19% | 9.99% | CL$1,996.20 | CL$1,464.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | CL$1,720.50 | CL$1,621.88 -5.73% | 12.07% | CL$1,852.21 | CL$1,283.96 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | CL$1,539.00 | CL$1,524.14 -0.97% | 12.43% | CL$1,814.19 | CL$1,292.58 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | CL$1,495.00 | CL$1,452.99 -2.81% | 15.17% | CL$1,812.67 | CL$1,256.06 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | CL$1,549.60 | CL$1,452.99 -6.23% | 15.17% | CL$1,812.67 | CL$1,256.06 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | CL$1,347.00 | CL$1,273.53 -5.45% | 10.91% | CL$1,425.54 | CL$1,052.01 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | CL$1,365.00 | CL$1,273.53 -6.70% | 10.91% | CL$1,425.54 | CL$1,052.01 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | CL$1,356.50 | CL$1,284.31 -5.32% | 10.66% | CL$1,449.73 | CL$1,069.86 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CL$1,371.00 | CL$1,185.99 -13.49% | 10.11% | CL$1,357.16 | CL$1,051.92 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CL$1,220.00 | CL$1,185.99 -2.79% | 10.11% | CL$1,357.16 | CL$1,051.92 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CL$1,185.00 | CL$1,204.06 +1.61% | 9.88% | CL$1,375.14 | CL$1,069.77 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CL$1,290.00 | CL$1,138.79 -11.72% | 7.74% | CL$1,265.53 | CL$1,030.24 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CL$1,250.00 | CL$1,154.79 -7.62% | 7.71% | CL$1,284.16 | CL$1,045.40 | CL$1,860.00 | 5 |
| May ’26 | CL$1,121.00 | CL$1,154.79 +3.01% | 7.71% | CL$1,284.16 | CL$1,045.40 | CL$1,720.50 | 5 |
| Apr ’26 | CL$982.01 | CL$1,157.67 +17.89% | 7.70% | CL$1,298.70 | CL$1,052.95 | CL$1,539.00 | 5 |
| Mar ’26 | CL$1,015.00 | CL$1,073.69 +5.78% | 13.42% | CL$1,223.80 | CL$782.89 | CL$1,495.00 | 6 |
| Feb ’26 | CL$979.99 | CL$1,038.15 +5.93% | 15.42% | CL$1,275.63 | CL$782.66 | CL$1,549.60 | 6 |
| Jan ’26 | CL$907.00 | CL$996.22 +9.84% | 13.85% | CL$1,169.51 | CL$782.24 | CL$1,347.00 | 6 |
| Dec ’25 | CL$880.00 | CL$996.22 +13.21% | 13.85% | CL$1,169.51 | CL$782.24 | CL$1,365.00 | 6 |
| Nov ’25 | CL$895.00 | CL$996.22 +11.31% | 13.85% | CL$1,169.51 | CL$782.24 | CL$1,356.50 | 6 |
| Oct ’25 | CL$880.00 | CL$954.84 +8.51% | 13.58% | CL$1,122.68 | CL$752.74 | CL$1,371.00 | 6 |
| Sep ’25 | CL$874.00 | CL$960.22 +9.86% | 13.24% | CL$1,164.80 | CL$780.98 | CL$1,220.00 | 5 |
| Aug ’25 | CL$865.00 | CL$960.22 +11.01% | 13.24% | CL$1,164.80 | CL$780.98 | CL$1,185.00 | 5 |
| Jul ’25 | CL$841.40 | CL$919.35 +9.26% | 10.96% | CL$1,017.28 | CL$740.83 | CL$1,290.00 | 5 |
| Jun ’25 | CL$850.00 | CL$943.45 +10.99% | 11.58% | CL$1,066.05 | CL$776.34 | CL$1,250.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/15 16:53 |
| 종가 | 2026/06/12 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Engie Energia Chile S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felipe Leal | BofA Global Research |
| Fernan Gonzalez | BTG Pactual |
| Felipe Flores Castelleti | Citigroup Inc |