Engie Energia Chile S.A.

SNSE:ECL 주식 보고서

시가총액: CL$932.2b

Engie Energia Chile 가치 평가

ECL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ECL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ECL ( CLP884.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP799.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ECL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ECL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ECL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ECL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ECL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$1.85b
시가총액US$945.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ECL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ECL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
CGE Compañía General de Electricidad
0.2xn/aCL$616.4b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
6xn/aCL$1.5t
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
0.3xn/aCL$563.9b
ENELCHILE Enel Chile
0.8x-0.9%CL$3.7t
ECL Engie Energia Chile
0.5x-6.7%CL$932.2b

Price-To-Sales 대 피어: ECL은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ECL 의 PS 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ECL 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ECL 은 Price-To-Sales 0.5 CL Electric Utilities 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ECL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ECL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ECL 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ECL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$884.99
CL$997.02
+12.7%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Nov ’25CL$895.00
CL$997.02
+11.4%
13.9%CL$1,169.51CL$782.24n/a6
Oct ’25CL$880.00
CL$954.84
+8.5%
13.6%CL$1,122.68CL$752.74n/a6
Sep ’25CL$874.00
CL$960.22
+9.9%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Aug ’25CL$865.00
CL$960.22
+11.0%
13.2%CL$1,164.80CL$780.98n/a5
Jul ’25CL$841.40
CL$919.35
+9.3%
11.0%CL$1,017.28CL$740.83n/a5
Jun ’25CL$850.00
CL$943.45
+11.0%
11.6%CL$1,066.05CL$776.34n/a4
May ’25CL$788.00
CL$955.19
+21.2%
10.7%CL$1,073.39CL$800.76n/a4
Apr ’25CL$790.08
CL$984.73
+24.6%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Mar ’25CL$821.00
CL$984.73
+19.9%
10.9%CL$1,111.59CL$829.25n/a4
Feb ’25CL$850.00
CL$917.54
+7.9%
11.1%CL$1,049.52CL$782.95n/a5
Jan ’25CL$920.00
CL$884.19
-3.9%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Dec ’24CL$829.99
CL$884.19
+6.5%
11.0%CL$1,042.53CL$766.44n/a5
Nov ’24CL$798.14
CL$907.73
+13.7%
8.1%CL$1,035.18CL$819.98CL$895.005
Oct ’24CL$816.99
CL$859.76
+5.2%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$880.005
Sep ’24CL$838.03
CL$859.76
+2.6%
6.0%CL$951.46CL$806.67CL$874.005
Aug ’24CL$870.00
CL$844.22
-3.0%
7.6%CL$963.00CL$785.16CL$865.005
Jul ’24CL$768.21
CL$803.02
+4.5%
3.1%CL$832.38CL$773.67CL$841.404
Jun ’24CL$703.17
CL$937.38
+33.3%
23.8%CL$1,321.66CL$773.38CL$850.004
May ’24CL$624.98
CL$933.30
+49.3%
24.0%CL$1,318.73CL$763.65CL$788.004
Apr ’24CL$584.00
CL$930.45
+59.3%
26.6%CL$1,356.35CL$745.48CL$790.084
Mar ’24CL$519.92
CL$971.27
+86.8%
26.3%CL$1,409.52CL$774.70CL$821.004
Feb ’24CL$486.50
CL$873.15
+79.5%
15.6%CL$1,107.15CL$773.72CL$850.004
Jan ’24CL$490.00
CL$950.95
+94.1%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$920.004
Dec ’23CL$468.64
CL$950.95
+102.9%
19.6%CL$1,221.25CL$774.58CL$829.994
Nov ’23CL$554.01
CL$1,005.90
+81.6%
20.3%CL$1,300.01CL$812.27CL$798.144

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

7D

11.4%

1Y

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

7D

0%

1Y

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

7D

0%

1Y

-28.9%