Enel Chile 가치 평가
ENELCHILE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENELCHILE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENELCHILE ( CLP72.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP38.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENELCHILE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENELCHILE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENELCHILE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENELCHILE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.7x |
| 이익 | US$134.94m |
| 시가총액 | US$5.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ENELCHILE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 36.8x | ||
ENELAM Enel Américas | 12.3x | 14.73% | CL$10.0t |
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche | 12.5x | n/a | CL$1.8t |
ECL Engie Energia Chile | 5.6x | -3.12% | CL$1.4t |
CGE Compañía General de Electricidad | 117x | n/a | CL$595.9b |
ENELCHILE Enel Chile | 38.7x | 29.97% | CL$5.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: ENELCHILE은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ENELCHILE의 PE 비율은 South American Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENELCHILE 은 CL Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ENELCHILE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENELCHILE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$72.87 | CL$73.92 +1.44% | 4.46% | CL$80.00 | CL$70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CL$68.74 | CL$73.92 +7.53% | 4.46% | CL$80.00 | CL$70.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CL$63.09 | CL$73.92 +17.16% | 4.46% | CL$80.00 | CL$70.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CL$68.99 | CL$72.83 +5.57% | 7.74% | CL$80.00 | CL$62.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CL$68.60 | CL$72.83 +6.17% | 7.74% | CL$80.00 | CL$62.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CL$67.00 | CL$72.83 +8.71% | 7.74% | CL$80.00 | CL$62.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CL$64.00 | CL$72.83 +13.80% | 7.74% | CL$80.00 | CL$62.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CL$63.45 | CL$71.17 +12.16% | 8.72% | CL$80.00 | CL$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CL$58.30 | CL$68.86 +18.11% | 9.58% | CL$80.00 | CL$60.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CL$57.50 | CL$64.57 +12.30% | 5.73% | CL$70.00 | CL$60.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CL$53.60 | CL$64.57 +20.47% | 5.73% | CL$70.00 | CL$60.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CL$51.02 | CL$64.92 +27.24% | 5.91% | CL$70.00 | CL$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CL$49.27 | CL$64.92 +31.76% | 5.91% | CL$70.00 | CL$60.00 | CL$74.00 | 6 |
| Sep ’25 | CL$49.51 | CL$64.92 +31.12% | 5.91% | CL$70.00 | CL$60.00 | CL$68.74 | 6 |
| Aug ’25 | CL$53.20 | CL$65.00 +22.18% | 6.45% | CL$70.00 | CL$60.00 | CL$63.09 | 5 |
| Jul ’25 | CL$53.00 | CL$64.00 +20.75% | 8.78% | CL$70.00 | CL$55.00 | CL$68.99 | 5 |
| Jun ’25 | CL$52.61 | CL$62.50 +18.80% | 8.50% | CL$70.00 | CL$55.00 | CL$68.60 | 4 |
| May ’25 | CL$57.00 | CL$62.50 +9.65% | 8.50% | CL$70.00 | CL$55.00 | CL$67.00 | 4 |
| Apr ’25 | CL$58.25 | CL$65.00 +11.59% | 10.61% | CL$75.00 | CL$55.00 | CL$64.00 | 5 |
| Mar ’25 | CL$57.50 | CL$64.20 +11.65% | 11.55% | CL$75.00 | CL$55.00 | CL$63.45 | 5 |
| Feb ’25 | CL$55.77 | CL$60.00 +7.58% | 19.41% | CL$75.00 | CL$42.00 | CL$58.30 | 5 |
| Jan ’25 | CL$56.99 | CL$60.00 +5.28% | 19.41% | CL$75.00 | CL$42.00 | CL$57.50 | 5 |
| Dec ’24 | CL$56.70 | CL$60.00 +5.82% | 19.41% | CL$75.00 | CL$42.00 | CL$53.60 | 5 |
| Nov ’24 | CL$53.00 | CL$57.80 +9.06% | 23.01% | CL$75.00 | CL$42.00 | CL$51.02 | 5 |
| Oct ’24 | CL$54.00 | CL$57.80 +7.04% | 23.01% | CL$75.00 | CL$42.00 | CL$49.27 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 09:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Enel Chile S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Murilo Riccini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Fernan Gonzalez | BTG Pactual |
| Felipe Flores Castelleti | Citigroup Inc |