Adobe 가치 평가

ADBECL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADBECL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CL$453.90k

Fair Value

14.5% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: ADBECL ( CLP519800 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP453897.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADBECL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADBECL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADBECL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADBECL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADBECL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADBECL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.2x
수익	US$5.56b
시가총액	US$190.42b

ADBECL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.8x
기업 가치/EBITDA	22.4x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADBECL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADBECL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	80.2x
INTU Intuit	57.7x	17.3%	US$168.4b
APP AppLovin	107.9x	29.0%	US$124.0b
CRM Salesforce	55.1x	13.8%	US$327.0b
SAP SAP	100x	33.9%	€312.4b
ADBECL Adobe	34.2x	12.8%	CL$190.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ADBECL은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(80.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADBECL 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADBECL 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADBECL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADBECL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADBECL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADBECL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$519,800.00	CL$564,117.21 +8.5%	11.1%	CL$649,380.60	CL$418,161.75	n/a	35
Jan ’26	CL$519,800.00	CL$584,387.93 +12.4%	10.3%	CL$698,075.00	CL$423,831.25	n/a	35
Dec ’25	CL$493,200.00	CL$598,945.15 +21.4%	10.7%	CL$688,274.90	CL$429,836.00	n/a	34
Nov ’25	CL$493,200.00	CL$575,108.27 +16.6%	10.6%	CL$662,058.59	CL$413,463.60	n/a	35
Oct ’25	CL$493,200.00	CL$571,168.52 +15.8%	10.5%	CL$655,168.09	CL$418,459.50	n/a	35
Sep ’25	CL$493,200.00	CL$570,675.40 +15.7%	10.5%	CL$660,793.00	CL$424,795.50	n/a	35
Aug ’25	CL$493,200.00	CL$570,675.40 +15.7%	10.5%	CL$660,793.00	CL$424,795.50	n/a	35
Jul ’25	CL$493,200.00	CL$565,380.29 +14.6%	11.0%	CL$652,729.00	CL$419,611.50	n/a	33
Jun ’25	n/a	CL$558,231.26 0%	11.6%	CL$646,971.07	CL$404,362.60	n/a	34
May ’25	n/a	CL$606,760.20 0%	11.5%	CL$699,743.77	CL$437,346.00	n/a	34
Apr ’25	n/a	CL$606,760.20 0%	11.5%	CL$699,743.77	CL$437,346.00	n/a	34
Mar ’25	n/a	CL$634,140.72 0%	9.5%	CL$740,867.16	CL$456,374.25	n/a	33
Feb ’25	n/a	CL$601,903.20 0%	9.5%	CL$704,029.51	CL$433,682.25	CL$519,800.00	33
Jan ’25	n/a	CL$568,517.35 0%	9.2%	CL$655,597.95	CL$414,766.05	CL$519,800.00	33
Dec ’24	n/a	CL$536,370.85 0%	10.9%	CL$624,064.00	CL$381,570.56	CL$493,200.00	33
Nov ’24	n/a	CL$557,448.75 0%	10.4%	CL$616,275.00	CL$399,645.00	CL$493,200.00	33
Oct ’24	n/a	CL$527,262.35 0%	12.5%	CL$597,564.00	CL$353,106.00	CL$493,200.00	34
Sep ’24	n/a	CL$470,820.12 0%	11.9%	CL$572,715.00	CL$338,422.50	CL$493,200.00	33
Aug ’24	n/a	CL$452,979.00 0%	11.6%	CL$553,641.00	CL$327,151.50	CL$493,200.00	33
Jul ’24	n/a	CL$416,780.17 0%	11.9%	CL$478,542.00	CL$303,874.17	CL$493,200.00	32
Jun ’24	n/a	CL$326,688.51 0%	8.4%	CL$385,464.00	CL$257,779.05	n/a	31
May ’24	n/a	CL$320,620.36 0%	10.4%	CL$442,837.28	CL$255,207.84	n/a	33
Apr ’24	n/a	CL$321,369.37 0%	11.2%	CL$448,730.34	CL$258,604.02	n/a	32
Mar ’24	n/a	CL$326,179.26 0%	11.9%	CL$464,508.33	CL$267,360.90	n/a	32
Feb ’24	n/a	CL$312,888.54 0%	12.0%	CL$448,084.07	CL$257,907.45	n/a	32

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 35 Analysts

CL$681.27k

Fair Value

23.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/02 13:42
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/11/29
연간 수익	2024/11/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adobe Inc. 74 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joseph Bonner	Argus Research Company
Robert Oliver	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research