Eli Lilly and Company

SNSE:LLYCL 주식 보고서

시가총액: CL$716.6t

Eli Lilly 가치 평가

LLYCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLYCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLYCL ( CLP794091 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP1136507.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLYCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLYCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLYCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLYCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLYCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLYCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.1x
수익US$8.37b
시가총액US$704.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLYCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLYCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.4x
NOVO B Novo Nordisk
29.9x13.1%DKK 2.8t
JNJ Johnson & Johnson
23.5x9.4%US$347.2b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
AZN AstraZeneca
31.4x16.9%UK£164.3b
LLYCL Eli Lilly
84.1x24.9%CL$704.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LLYCL은 Price-To-Earnings 비율(84.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLYCL 의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LLYCL 84.1x업계 평균 22.8xNo. of Companies85PE01632486480+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLYCL 은 South American Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLYCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLYCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LLYCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLYCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$794,091.00
CL$1,001,522.21
+26.1%
15.1%CL$1,272,200.00CL$590,300.80n/a27
Dec ’25CL$727,465.00
CL$967,133.94
+32.9%
14.9%CL$1,217,662.50CL$564,995.40n/a27
Nov ’25CL$773,580.00
CL$966,426.73
+24.9%
13.9%CL$1,201,000.00CL$557,264.00n/a27
Oct ’25CL$857,500.00
CL$922,461.06
+7.6%
13.9%CL$1,065,710.75CL$537,488.90n/a25
Sep ’25CL$857,500.00
CL$901,855.16
+5.2%
13.9%CL$1,050,985.00CL$530,062.00n/a25
Aug ’25n/a
CL$875,257.09
0%
16.3%CL$1,063,841.97CL$514,301.40n/a26
Jul ’25n/a
CL$829,487.45
0%
14.0%CL$982,770.25CL$515,484.00n/a25
Jun ’25n/a
CL$782,199.86
0%
12.7%CL$938,612.73CL$495,455.40n/a26
May ’25n/a
CL$811,829.16
0%
13.3%CL$982,468.74CL$518,605.20n/a26
Apr ’25n/a
CL$783,720.25
0%
14.1%CL$982,800.00CL$491,400.00n/a26
Mar ’25n/a
CL$743,279.78
0%
15.0%CL$968,310.00CL$484,155.00n/a27
Feb ’25n/a
CL$587,590.00
0%
13.9%CL$703,829.35CL$396,653.50n/a26
Jan ’25n/a
CL$548,502.98
0%
13.6%CL$639,280.18CL$378,116.20CL$784,927.0027
Dec ’24n/a
CL$539,237.40
0%
14.2%CL$628,825.90CL$374,508.50CL$727,465.0027
Nov ’24n/a
CL$560,129.17
0%
16.2%CL$669,246.00CL$320,484.00CL$773,580.0026
Oct ’24n/a
CL$506,251.17
0%
14.0%CL$569,683.20CL$302,644.20CL$857,500.0026
Sep ’24n/a
CL$459,370.25
0%
16.8%CL$542,139.18CL$256,938.00CL$857,500.0027
Aug ’24n/a
CL$393,879.52
0%
14.2%CL$468,498.00CL$248,760.00n/a27
Jul ’24n/a
CL$360,016.16
0%
14.8%CL$438,663.50CL$239,271.00n/a23
Jun ’24n/a
CL$348,915.46
0%
14.7%CL$405,087.93CL$239,697.00n/a23
May ’24n/a
CL$318,251.92
0%
15.0%CL$391,152.50CL$217,755.00n/a23
Apr ’24n/a
CL$297,958.68
0%
13.3%CL$352,007.64CL$214,058.70n/a23
Mar ’24n/a
CL$308,886.87
0%
12.8%CL$359,919.72CL$218,870.10n/a22
Feb ’24n/a
CL$300,803.72
0%
15.6%CL$350,310.40CL$160,824.32n/a22
Jan ’24n/a
CL$335,056.71
0%
15.6%CL$390,060.00CL$179,073.00n/a22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:45
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eli Lilly and Company 63 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg