Gilead Sciences, Inc.

SNSE:GILDCL 주식 리포트

시가총액: CL$149.1t

Gilead Sciences 가치 평가

GILDCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GILDCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GILDCL ( CLP128950 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP264171.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GILDCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GILDCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GILDCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GILDCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GILDCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GILDCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.5x
이익US$9.22b
시가총액US$161.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GILDCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GILDCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
28.4x13.05%US$126.0b
AMGN Amgen
25.1x7.63%US$196.2b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
15.3x11.70%US$68.0b
ABBV AbbVie
121.9x28.31%US$441.5b
GILDCL Gilead Sciences
17.5x20.29%CL$161.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GILDCL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GILDCL의 PE 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GILDCL 17.5x업계 평균 25.4xNo. of Companies29PE020406080100+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GILDCL 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 Global Biotechs 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GILDCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GILDCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GILDCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GILDCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$128,950.00
CL$146,898.97
+13.92%
9.16%CL$167,040.00CL$111,360.00n/a27
Jul ’27CL$128,950.00
CL$145,408.09
+12.76%
9.59%CL$166,005.00CL$112,514.50n/a27
Jun ’27CL$128,950.00
CL$140,805.88
+9.19%
9.29%CL$160,587.00CL$108,842.30n/a29
May ’27CL$128,950.00
CL$142,363.07
+10.40%
9.45%CL$161,820.00CL$110,577.00n/a28
Apr ’27CL$128,950.00
CL$143,737.01
+11.47%
9.91%CL$164,345.40CL$107,737.54n/a28
Mar ’27CL$128,950.00
CL$136,662.27
+5.98%
9.74%CL$154,472.33CL$102,981.55n/a27
Feb ’27CL$79,000.00
CL$121,868.47
+54.26%
10.33%CL$138,942.15CL$90,006.55n/a26
Jan ’27CL$79,000.00
CL$121,093.20
+53.28%
10.48%CL$139,956.75CL$96,048.75n/a26
Dec ’26CL$79,000.00
CL$121,715.32
+54.07%
10.65%CL$142,163.01CL$97,562.85n/a25
Nov ’26CL$79,000.00
CL$122,034.19
+54.47%
10.22%CL$141,337.50CL$98,936.25n/a25
Oct ’26CL$79,000.00
CL$120,616.57
+52.68%
10.19%CL$139,076.75CL$93,996.70n/a25
Sep ’26CL$79,000.00
CL$120,751.48
+52.85%
9.69%CL$138,216.65CL$94,721.90n/a25
Aug ’26CL$79,000.00
CL$114,548.04
+45.00%
11.14%CL$135,716.00CL$88,215.40n/a26
Jul ’26CL$79,000.00
CL$108,785.00
+37.70%
11.26%CL$130,428.20CL$86,641.59CL$128,950.0026
Jun ’26CL$79,000.00
CL$108,737.08
+37.64%
11.71%CL$132,332.20CL$86,961.16CL$128,950.0026
May ’26CL$79,000.00
CL$108,103.59
+36.84%
12.09%CL$132,556.20CL$87,108.36CL$128,950.0026
Apr ’26CL$79,000.00
CL$104,420.92
+32.18%
13.93%CL$130,866.40CL$76,650.32CL$128,950.0025
Mar ’26CL$79,000.00
CL$103,798.83
+31.39%
11.31%CL$124,775.30CL$78,704.42CL$128,950.0027
Feb ’26CL$79,000.00
CL$99,044.02
+25.37%
12.95%CL$122,988.75CL$71,825.43CL$79,000.0027
Jan ’26CL$79,000.00
CL$98,096.95
+24.17%
12.62%CL$123,956.25CL$72,390.45CL$79,000.0027
Dec ’25CL$79,000.00
CL$94,766.15
+19.96%
12.79%CL$121,766.25CL$67,214.97CL$79,000.0028
Nov ’25CL$79,000.00
CL$83,743.62
+6.00%
13.89%CL$117,135.36CL$65,710.08CL$79,000.0028
Oct ’25CL$72,660.00
CL$78,633.42
+8.22%
14.07%CL$112,008.75CL$64,475.63CL$79,000.0027
Sep ’25CL$72,660.00
CL$76,161.92
+4.82%
14.13%CL$108,632.72CL$62,532.28CL$79,000.0027
Aug ’25CL$72,660.00
CL$78,062.70
+7.44%
15.06%CL$112,643.02CL$63,420.86CL$79,000.0027
Jul ’25n/a
CL$78,122.48
0%
14.22%CL$112,051.59CL$63,087.87CL$79,000.0026
CL$157.22k
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/11 07:38
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gilead Sciences, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Emily FieldBarclays