Gilead Sciences, Inc.

SNSE:GILDCL 주식 보고서

시가총액: CL$115.9t

Gilead Sciences 가치 평가

GILDCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GILDCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GILDCL ( CLP79000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP164752.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GILDCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GILDCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GILDCL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GILDCL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GILDCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GILDCL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$28.30b
시가총액US$113.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GILDCL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GILDCL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
AMGN Amgen
4.3x2.5%US$140.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.9x8.6%US$104.8b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.6x7.0%US$77.3b
CSL CSL
5.8x6.5%AU$137.2b
GILDCL Gilead Sciences
4x2.8%CL$113.9b

Price-To-Sales 대 피어: GILDCL은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GILDCL 의 PS 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

286 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GILDCL 4.0x업계 평균 9.2xNo. of Companies286PS01632486480+
286 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GILDCL 은 Price-To-Sales 4 Global Biotechs 업계 평균( 9.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GILDCL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GILDCL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GILDCL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GILDCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CL$79,000.00
CL$98,094.02
+24.2%
12.9%CL$123,956.25CL$72,390.45n/a26
Dec ’25CL$79,000.00
CL$94,766.15
+20.0%
12.8%CL$121,766.25CL$67,214.97n/a28
Nov ’25CL$79,000.00
CL$83,743.62
+6.0%
13.9%CL$117,135.36CL$65,710.08n/a28
Oct ’25CL$72,660.00
CL$78,633.42
+8.2%
14.1%CL$112,008.75CL$64,475.63n/a27
Sep ’25CL$72,660.00
CL$76,161.92
+4.8%
14.1%CL$108,632.72CL$62,532.28n/a27
Aug ’25CL$72,660.00
CL$78,062.70
+7.4%
15.1%CL$112,643.02CL$63,420.86n/a27
Jul ’25n/a
CL$78,122.48
0%
14.2%CL$112,051.59CL$63,087.87n/a26
Jun ’25n/a
CL$75,919.79
0%
14.0%CL$107,410.68CL$61,508.68n/a26
May ’25n/a
CL$80,377.04
0%
13.0%CL$112,364.46CL$66,266.22n/a27
Apr ’25n/a
CL$81,549.94
0%
12.6%CL$114,141.12CL$65,088.74n/a26
Mar ’25n/a
CL$84,940.58
0%
12.5%CL$116,980.38CL$66,707.82n/a27
Feb ’25n/a
CL$82,989.75
0%
11.9%CL$107,004.20CL$63,649.05n/a27
Jan ’25n/a
CL$79,334.53
0%
11.9%CL$102,081.16CL$60,720.69CL$79,000.0027
Dec ’24n/a
CL$80,229.75
0%
11.7%CL$102,958.12CL$63,017.47CL$79,000.0027
Nov ’24n/a
CL$84,179.76
0%
11.2%CL$107,369.60CL$65,717.60CL$79,000.0026
Oct ’24n/a
CL$80,794.85
0%
10.8%CL$102,618.24CL$62,809.44CL$72,660.0026
Sep ’24n/a
CL$78,580.21
0%
10.3%CL$99,349.36CL$68,516.80CL$72,660.0024
Aug ’24n/a
CL$75,946.65
0%
10.1%CL$95,306.25CL$63,813.75CL$72,660.0025
Jul ’24n/a
CL$74,195.75
0%
9.8%CL$92,143.75CL$61,696.25n/a25
Jun ’24n/a
CL$73,975.61
0%
9.8%CL$91,883.85CL$61,522.23n/a25
May ’24n/a
CL$74,719.06
0%
8.8%CL$92,833.75CL$64,580.00n/a25
Apr ’24n/a
CL$75,148.46
0%
9.7%CL$94,731.25CL$63,428.75n/a22
Mar ’24n/a
CL$72,697.56
0%
10.4%CL$90,700.50CL$60,729.90n/a23
Feb ’24n/a
CL$70,824.48
0%
12.4%CL$89,632.50CL$50,872.50n/a24
Jan ’24n/a
CL$75,151.71
0%
13.0%CL$93,062.55CL$55,837.53n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 05:58
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gilead Sciences, Inc. 73 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research