Netflix 가치 평가

NFLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFLX ( $915.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $696.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFLX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

NFLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 NFLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	69.6x
DIS Walt Disney	40.4x	19.6%	US$202.0b
SPOT Spotify Technology	125.2x	29.7%	US$92.2b
UMG Universal Music Group	28.9x	6.5%	€44.7b
FWON.K Formula One Group	84.1x	18.0%	US$23.1b
NFLX Netflix	49.9x	16.0%	US$387.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NFLX은 Price-To-Earnings 비율(49.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

NFLX 의 PE 비율은 Global Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFLX 은 South American Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 23 x).

NFLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	49.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NFLX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$915.21	US$841.70 -8.0%	17.6%	US$1,100.00	US$550.00	n/a	41
Dec ’25	US$905.42	US$792.94 -12.4%	16.1%	US$1,100.00	US$550.00	n/a	41
Nov ’25	n/a	US$760.82 0%	12.2%	US$925.00	US$550.00	n/a	41
Oct ’25	US$718.59	US$698.48 -2.8%	11.4%	US$900.00	US$500.00	n/a	41
Sep ’25	n/a	US$694.24 0%	11.5%	US$900.00	US$500.00	n/a	39
Aug ’25	n/a	US$689.37 0%	10.6%	US$800.00	US$500.00	n/a	39
Jul ’25	n/a	US$649.98 0%	11.5%	US$800.00	US$440.00	n/a	41
Jun ’25	n/a	US$642.89 0%	12.2%	US$800.00	US$440.00	n/a	42
May ’25	n/a	US$640.74 0%	12.2%	US$800.00	US$440.00	n/a	43
Apr ’25	n/a	US$606.54 0%	12.9%	US$740.00	US$425.00	n/a	41
Mar ’25	n/a	US$580.55 0%	12.7%	US$740.00	US$335.00	n/a	42
Feb ’25	n/a	US$568.06 0%	12.4%	US$700.00	US$335.00	n/a	42
Jan ’25	n/a	US$471.43 0%	12.4%	US$600.00	US$335.00	n/a	39
Dec ’24	n/a	US$465.43 0%	12.6%	US$600.00	US$335.00	US$905.42	39
Nov ’24	n/a	US$458.59 0%	12.9%	US$600.00	US$335.00	n/a	39
Oct ’24	n/a	US$464.73 0%	14.7%	US$600.00	US$325.00	US$718.59	37
Sep ’24	n/a	US$458.37 0%	15.3%	US$600.00	US$293.00	n/a	38
Aug ’24	n/a	US$461.50 0%	16.0%	US$600.00	US$293.00	n/a	36
Jul ’24	n/a	US$400.32 0%	18.3%	US$535.00	US$230.00	n/a	37
Jun ’24	n/a	US$368.97 0%	16.1%	US$470.00	US$215.00	n/a	36
May ’24	n/a	US$362.35 0%	15.6%	US$440.00	US$215.00	n/a	37
Apr ’24	n/a	US$357.51 0%	16.3%	US$440.00	US$215.00	n/a	37
Mar ’24	n/a	US$357.11 0%	16.4%	US$440.00	US$215.00	n/a	37
Feb ’24	n/a	US$356.43 0%	16.2%	US$440.00	US$215.00	n/a	37
Jan ’24	n/a	US$303.25 0%	17.9%	US$405.00	US$200.00	n/a	36
Dec ’23	n/a	US$293.33 0%	18.1%	US$375.00	US$162.00	n/a	36

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Netflix, Inc. 100 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.