PepsiCo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 PEPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

PEPCL ( CLP162900 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CLP269237.79 )

PEPCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEPCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEPCL ( CLP162900 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP269237.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEPCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEPCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEPCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEPCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEPCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEPCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.5x
수익	US$9.36b
시가총액	US$210.23b

PEPCL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	14.6x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEPCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEPCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.7x
ANDINA-B Embotelladora Andina	14.9x	9.0%	CL$2.5t
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor	10.9x	n/a	CL$607.0b
KO Coca-Cola	25.9x	8.9%	US$269.0b
MNST Monster Beverage	31.3x	11.4%	US$49.5b
PEPCL PepsiCo	22.5x	9.1%	CL$210.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PEPCL은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEPCL 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEPCL 은 CL Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEPCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEPCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.5x
공정 PE 비율	20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEPCL 22.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEPCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$162,900.00	CL$178,659.25 +9.7%	5.7%	CL$195,303.24	CL$145,984.24	n/a	21
Dec ’25	CL$162,900.00	CL$168,887.28 +3.7%	5.6%	CL$183,799.44	CL$137,385.44	n/a	21
Nov ’25	CL$163,510.00	CL$168,887.28 +3.3%	5.6%	CL$183,799.44	CL$137,385.44	n/a	21
Oct ’25	CL$163,510.00	CL$165,295.30 +1.1%	5.3%	CL$179,037.54	CL$136,538.73	n/a	22
Sep ’25	CL$163,510.00	CL$166,862.76 +2.1%	5.5%	CL$183,016.00	CL$138,177.08	n/a	22
Aug ’25	CL$163,510.00	CL$172,030.20 +5.2%	5.6%	CL$188,872.00	CL$142,598.36	n/a	22
Jul ’25	CL$163,510.00	CL$176,408.73 +7.9%	6.9%	CL$199,747.80	CL$143,628.18	n/a	23
Jun ’25	CL$163,510.00	CL$171,867.52 +5.1%	6.7%	CL$192,788.40	CL$138,624.04	n/a	22
May ’25	CL$163,510.00	CL$179,311.19 +9.7%	6.6%	CL$201,144.30	CL$144,632.33	n/a	23
Apr ’25	CL$163,510.00	CL$182,908.88 +11.9%	6.6%	CL$205,485.00	CL$147,753.50	n/a	23
Mar ’25	CL$163,510.00	CL$182,894.37 +11.9%	6.6%	CL$205,516.50	CL$147,776.15	n/a	23
Feb ’25	CL$148,630.00	CL$170,282.21 +14.6%	7.7%	CL$200,059.20	CL$137,313.36	n/a	22
Jan ’25	CL$148,630.00	CL$161,850.89 +8.9%	7.6%	CL$189,739.00	CL$130,229.95	n/a	22
Dec ’24	CL$148,630.00	CL$171,908.82 +15.7%	7.5%	CL$200,897.40	CL$137,888.67	CL$162,900.00	22
Nov ’24	n/a	CL$175,127.48 0%	7.5%	CL$205,425.00	CL$140,996.25	CL$163,510.00	21
Oct ’24	n/a	CL$178,322.69 0%	7.7%	CL$198,929.50	CL$141,059.10	CL$163,510.00	19
Sep ’24	n/a	CL$169,939.69 0%	7.5%	CL$188,421.20	CL$133,607.76	CL$163,510.00	19
Aug ’24	n/a	CL$163,859.79 0%	7.3%	CL$181,242.60	CL$128,517.48	CL$163,510.00	20
Jul ’24	n/a	CL$160,273.11 0%	5.5%	CL$176,765.60	CL$141,412.48	CL$163,510.00	19
Jun ’24	n/a	CL$158,917.42 0%	5.5%	CL$175,687.60	CL$140,550.08	CL$163,510.00	20
May ’24	n/a	CL$157,002.63 0%	8.3%	CL$176,473.00	CL$113,103.15	CL$163,510.00	22
Apr ’24	n/a	CL$154,261.46 0%	6.9%	CL$169,346.40	CL$116,477.28	CL$163,510.00	23
Mar ’24	n/a	CL$146,595.33 0%	7.1%	CL$161,683.50	CL$111,206.70	CL$163,510.00	23
Feb ’24	n/a	CL$152,433.05 0%	7.8%	CL$171,181.50	CL$114,936.15	CL$148,630.00	22
Jan ’24	n/a	CL$163,376.47 0%	8.0%	CL$186,125.10	CL$124,969.71	CL$148,630.00	21
Dec ’23	n/a	CL$168,034.94 0%	7.1%	CL$185,284.00	CL$130,625.22	CL$148,630.00	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 20:43
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/07
연간 수익	2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PepsiCo, Inc. 61 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Lauren Lieberman	Barclays