Chevron Corporation

SNSE:CVXCL 주식 리포트

시가총액: CL$313.8t

Chevron 가치 평가

CVXCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVXCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CVXCL ( CLP146000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP372139.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVXCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVXCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVXCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVXCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVXCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVXCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.9x
이익US$11.01b
시가총액US$340.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVXCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVXCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.5x
857 PetroChina
8.8x2.26%HK$1.9t
XOM Exxon Mobil
22.4x10.21%US$570.1b
SHEL Shell
11.4x4.89%UK£161.5b
TTE TotalEnergies
11.5x3.84%€151.8b
CVXCL Chevron
30.9x11.25%CL$340.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CVXCL은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CVXCL의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

42개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVXCL 30.9x업계 평균 13.5xNo. of Companies65PE0816243240+
42개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVXCL 은 South American Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(11.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVXCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVXCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVXCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVXCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CL$146,000.00
CL$198,889.60
+36.23%
7.00%CL$215,987.20CL$155,584.00n/a22
Jun ’27CL$146,000.00
CL$193,326.52
+32.42%
7.50%CL$211,142.12CL$152,093.90n/a23
May ’27CL$146,000.00
CL$191,916.96
+31.45%
8.32%CL$212,164.00CL$148,335.00n/a23
Apr ’27CL$146,000.00
CL$184,774.45
+26.56%
10.51%CL$220,953.26CL$150,649.95n/a24
Mar ’27CL$146,000.00
CL$158,913.44
+8.84%
7.18%CL$183,636.52CL$142,924.65n/a24
Feb ’27CL$146,000.00
CL$155,982.23
+6.84%
7.51%CL$180,013.10CL$136,320.60n/a24
Jan ’27CL$146,000.00
CL$156,897.45
+7.46%
9.12%CL$187,457.94CL$112,838.76n/a24
Dec ’26CL$146,000.00
CL$160,672.08
+10.05%
9.03%CL$189,550.68CL$115,217.08n/a25
Nov ’26CL$146,000.00
CL$160,936.30
+10.23%
8.93%CL$185,623.25CL$116,839.00n/a25
Oct ’26CL$146,000.00
CL$163,192.29
+11.78%
8.97%CL$189,401.71CL$119,217.32n/a23
Sep ’26CL$146,000.00
CL$162,866.27
+11.55%
9.12%CL$190,831.93CL$120,117.56n/a23
Aug ’26CL$146,000.00
CL$160,567.89
+9.98%
8.80%CL$180,308.40CL$120,205.60n/a22
Jul ’26CL$146,000.00
CL$152,350.26
+4.35%
9.13%CL$173,283.18CL$115,522.12n/a23
Jun ’26CL$146,000.00
CL$152,932.32
+4.75%
8.90%CL$175,087.38CL$116,724.92CL$146,000.0022
May ’26CL$146,000.00
CL$158,546.68
+8.59%
10.08%CL$186,525.51CL$117,406.92CL$146,000.0021
Apr ’26CL$146,000.00
CL$167,194.72
+14.52%
6.53%CL$191,874.59CL$147,450.42CL$146,000.0023
Mar ’26CL$146,000.00
CL$169,694.41
+16.23%
6.49%CL$194,841.43CL$149,730.36CL$146,000.0023
Feb ’26CL$146,000.00
CL$173,619.37
+18.92%
5.90%CL$193,455.97CL$153,193.56CL$146,000.0023
Jan ’26CL$146,000.00
CL$174,801.09
+19.73%
6.75%CL$195,977.57CL$153,200.74CL$146,000.0023
Dec ’25CL$146,000.00
CL$169,564.23
+16.14%
6.28%CL$189,699.02CL$150,585.82CL$146,000.0023
Nov ’25CL$146,000.00
CL$162,586.16
+11.36%
7.22%CL$184,473.60CL$139,316.00CL$146,000.0023
Oct ’25CL$146,000.00
CL$153,952.79
+5.45%
7.44%CL$175,990.36CL$134,686.50CL$146,000.0022
Sep ’25CL$146,000.00
CL$162,213.73
+11.11%
8.55%CL$187,591.40CL$140,922.32CL$146,000.0022
Aug ’25CL$146,000.00
CL$173,246.85
+18.66%
8.62%CL$196,196.46CL$147,623.55CL$146,000.0022
Jul ’25CL$147,090.00
CL$173,903.64
+18.23%
8.02%CL$194,861.58CL$146,619.15CL$146,000.0022
Jun ’25CL$147,090.00
CL$165,213.34
+12.32%
7.96%CL$184,767.58CL$139,024.15CL$146,000.0023
CL$184.21k
Fair Value
20.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/26 21:05
종가2026/06/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chevron Corporation는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays