Mastercard 가치 평가
MACL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MACL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MACL ( CLP538800 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP606772.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MACL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MACL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MACL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MACL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.8x |
| 이익 | US$14.25b |
| 시가총액 | US$495.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16x |
| 기업가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MACL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MACL은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MACL의 PE 비율은 South American Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MACL 은 South American Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MACL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MACL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$538,800.00 | CL$619,266.95 +14.93% | 6.86% | CL$723,824.64 | CL$490,089.60 | n/a | 36 |
| Nov ’26 | CL$538,800.00 | CL$617,367.58 +14.58% | 6.70% | CL$723,648.00 | CL$489,970.00 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | CL$538,800.00 | CL$622,021.90 +15.45% | 6.01% | CL$711,458.20 | CL$499,943.60 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | CL$538,800.00 | CL$622,633.94 +15.56% | 5.72% | CL$666,919.50 | CL$502,606.00 | n/a | 33 |
| Aug ’26 | CL$538,800.00 | CL$620,469.86 +15.16% | 6.15% | CL$668,886.00 | CL$484,700.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | CL$523,200.00 | CL$584,220.00 +11.66% | 6.71% | CL$648,531.00 | CL$469,950.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | CL$540,938.00 | CL$585,729.40 +8.28% | 6.75% | CL$652,208.70 | CL$472,615.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | CL$488,444.00 | CL$582,839.61 +19.33% | 7.47% | CL$648,578.55 | CL$441,317.46 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | CL$520,859.00 | CL$584,379.94 +12.20% | 7.48% | CL$652,184.55 | CL$440,555.39 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | CL$536,675.00 | CL$591,885.50 +10.29% | 7.72% | CL$662,268.90 | CL$447,367.44 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | CL$555,160.00 | CL$590,815.90 +6.42% | 9.43% | CL$657,946.70 | CL$456,634.65 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | CL$531,339.00 | CL$559,256.99 +5.25% | 7.60% | CL$647,770.65 | CL$459,808.21 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | CL$505,550.00 | CL$544,767.73 +7.76% | 6.70% | CL$594,219.30 | CL$452,220.37 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | CL$493,000.00 | CL$522,840.35 +6.05% | 7.54% | CL$581,284.00 | CL$438,124.80 | CL$538,800.00 | 37 |
| Oct ’25 | CL$458,730.00 | CL$468,671.41 +2.17% | 5.57% | CL$530,664.81 | CL$409,446.96 | CL$538,800.00 | 37 |
| Sep ’25 | CL$412,830.00 | CL$472,802.35 +14.53% | 5.41% | CL$520,923.00 | CL$412,168.90 | CL$538,800.00 | 36 |
| Aug ’25 | CL$412,830.00 | CL$492,767.92 +19.36% | 5.95% | CL$585,732.15 | CL$429,536.91 | CL$538,800.00 | 37 |
| Jul ’25 | n/a | CL$482,948.13 0% | 5.71% | CL$578,745.75 | CL$424,413.55 | CL$523,200.00 | 37 |
| Jun ’25 | n/a | CL$461,905.62 0% | 5.54% | CL$551,611.95 | CL$404,515.43 | CL$540,938.00 | 37 |
| May ’25 | n/a | CL$493,176.15 0% | 6.10% | CL$590,633.70 | CL$395,676.56 | CL$488,444.00 | 37 |
| Apr ’25 | n/a | CL$498,735.05 0% | 5.33% | CL$563,425.25 | CL$403,706.44 | CL$520,859.00 | 36 |
| Mar ’25 | n/a | CL$495,363.80 0% | 5.51% | CL$562,723.75 | CL$403,203.80 | CL$536,675.00 | 37 |
| Feb ’25 | n/a | CL$458,915.54 0% | 7.10% | CL$499,594.88 | CL$384,016.96 | CL$555,160.00 | 36 |
| Jan ’25 | n/a | CL$407,146.84 0% | 6.48% | CL$463,824.40 | CL$365,707.70 | CL$531,339.00 | 35 |
| Dec ’24 | n/a | CL$386,725.74 0% | 5.09% | CL$421,118.72 | CL$353,252.48 | CL$505,550.00 | 34 |
| Nov ’24 | n/a | CL$399,806.18 0% | 5.04% | CL$433,964.08 | CL$364,027.72 | CL$493,000.00 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/08 04:30 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mastercard Incorporated는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |