Honeywell International 가치 평가
HONCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HONCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HONCL ( CLP183740 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP177863.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HONCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HONCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HONCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HONCL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 수익 | US$5.68b |
| 시가총액 | US$148.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HONCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.9x | ||
QUINENCO Quiñenco | 53.1x | n/a | CL$5.1t |
ANTARCHILE AntarChile | 5.2x | n/a | CL$3.1t |
SK Sigdo Koppers | 16.3x | n/a | CL$1.1t |
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
HONCL Honeywell International | 26.2x | 10.0% | CL$149.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: HONCL은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HONCL 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HONCL 은 CL Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 5.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HONCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HONCL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CL$183,740.00 | CL$232,954.52 +26.8% | 9.5% | CL$293,836.94 | CL$194,247.91 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | CL$183,740.00 | CL$215,711.23 +17.4% | 7.0% | CL$262,226.22 | CL$188,534.91 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | CL$183,740.00 | CL$206,286.13 +12.3% | 6.4% | CL$247,759.02 | CL$185,367.15 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | CL$183,740.00 | CL$208,735.95 +13.6% | 6.2% | CL$248,580.80 | CL$187,349.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CL$183,740.00 | CL$218,872.16 +19.1% | 6.8% | CL$268,815.84 | CL$196,111.20 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | CL$183,740.00 | CL$215,617.34 +17.3% | 7.5% | CL$262,968.54 | CL$184,456.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CL$183,740.00 | CL$207,538.67 +13.0% | 8.2% | CL$234,625.00 | CL$164,237.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | CL$183,740.00 | CL$211,719.94 +15.2% | 8.0% | CL$239,457.50 | CL$167,620.25 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | CL$183,740.00 | CL$215,467.48 +17.3% | 8.1% | CL$243,237.50 | CL$170,266.25 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | CL$183,740.00 | CL$214,527.42 +16.8% | 8.5% | CL$245,050.00 | CL$171,535.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | CL$183,740.00 | CL$204,076.89 +11.1% | 9.0% | CL$233,020.00 | CL$163,114.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CL$192,900.00 | CL$185,671.11 -3.7% | 8.1% | CL$215,612.50 | CL$150,928.75 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CL$192,900.00 | CL$185,034.06 -4.1% | 9.1% | CL$229,945.80 | CL$151,851.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | CL$192,900.00 | CL$193,397.05 +0.3% | 9.0% | CL$240,521.95 | CL$158,835.25 | CL$183,740.00 | 24 |
| Oct ’24 | CL$192,900.00 | CL$199,589.98 +3.5% | 7.9% | CL$241,473.30 | CL$164,019.60 | CL$183,740.00 | 25 |
| Sep ’24 | CL$192,900.00 | CL$187,695.47 -2.7% | 8.0% | CL$226,710.15 | CL$153,991.80 | CL$183,740.00 | 25 |
| Aug ’24 | CL$192,900.00 | CL$184,647.66 -4.3% | 7.9% | CL$222,295.25 | CL$150,993.00 | CL$183,740.00 | 25 |
| Jul ’24 | CL$192,900.00 | CL$177,232.97 -8.1% | 7.4% | CL$212,119.25 | CL$148,083.25 | CL$183,740.00 | 24 |
| Jun ’24 | CL$192,900.00 | CL$178,959.17 -7.2% | 7.4% | CL$214,589.05 | CL$149,807.45 | CL$183,740.00 | 24 |
| May ’24 | CL$192,900.00 | CL$177,295.58 -8.1% | 7.7% | CL$213,722.50 | CL$149,202.50 | CL$183,740.00 | 24 |
| Apr ’24 | CL$192,900.00 | CL$176,294.77 -8.6% | 8.0% | CL$212,649.25 | CL$148,453.25 | CL$183,740.00 | 23 |
| Mar ’24 | CL$192,900.00 | CL$181,763.53 -5.8% | 8.0% | CL$219,332.55 | CL$153,118.95 | CL$183,740.00 | 23 |
| Feb ’24 | CL$192,900.00 | CL$175,978.38 -8.8% | 8.7% | CL$212,604.20 | CL$152,433.20 | CL$183,740.00 | 23 |
| Jan ’24 | CL$192,900.00 | CL$190,164.79 -1.4% | 9.2% | CL$230,854.75 | CL$162,905.05 | CL$192,900.00 | 24 |
| Dec ’23 | CL$192,900.00 | CL$189,116.15 -2.0% | 7.6% | CL$215,504.45 | CL$164,487.07 | CL$192,900.00 | 24 |
| Nov ’23 | CL$151,250.00 | CL$198,413.01 +31.2% | 6.3% | CL$222,298.25 | CL$176,892.65 | CL$192,900.00 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BACL
US$174,559.00
7D
0%
1Y
5.8%
Compañía Agropecuaria Copeval
CL$30.5b
Distributes and markets agricultural machinery and products.
COPEVAL
CL$732.60
7D
0%
1Y
0%
Ingevec
CL$64.0b
Engages in the engineering and construction business in Chile.
INGEVEC
CL$59.24
7D
4.5%
1Y
29.5%