Caterpillar Inc.

SNSE:CAT 주식 보고서

시가총액: US$185.6b

Caterpillar 가치 평가

CAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT ( $354.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $231.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$10.68b
시가총액US$185.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
VOLV B AB Volvo
10.7x0.8%SEK 552.5b
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%US$185.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAT 17.4x업계 평균 21.3xNo. of Companies196PE01632486480+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT 은 Price-To-Earnings 17.4 South American Machinery 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$354.79
US$377.24
+6.3%
19.1%US$500.00US$250.00n/a20
Nov ’25US$354.79
US$364.67
+2.8%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$354.79
US$352.95
-0.5%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$354.79
US$347.52
-2.0%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$354.79
US$345.96
-2.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.95
US$336.35
-11.2%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$331.80
US$320.64
-3.4%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$331.80
US$314.03
-5.4%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$291.00
US$279.23
-4.0%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$249.10
US$268.88
+7.9%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$249.10
US$265.84
+6.7%
15.7%US$365.00US$175.00n/a25
Nov ’24US$284.02
US$273.57
-3.7%
16.2%US$365.00US$175.00US$354.7924
Oct ’24US$284.02
US$284.90
+0.3%
15.2%US$364.00US$175.00US$354.7924
Sep ’24US$284.02
US$283.96
-0.02%
15.8%US$364.00US$175.00US$354.7925
Aug ’24US$222.73
US$259.72
+16.6%
16.3%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jul ’24US$222.73
US$247.56
+11.1%
15.9%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jun ’24US$222.73
US$242.69
+9.0%
15.9%US$345.00US$175.00US$354.7926
May ’24US$222.73
US$244.95
+10.0%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.9525
Apr ’24US$222.73
US$251.96
+13.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$331.8026
Mar ’24US$218.01
US$253.27
+16.2%
15.1%US$337.00US$175.00US$331.8026
Feb ’24US$218.01
US$254.88
+16.9%
14.1%US$337.00US$190.00US$291.0025
Jan ’24US$218.01
US$234.12
+7.4%
13.0%US$285.00US$175.00US$249.1026
Dec ’23US$218.01
US$230.62
+5.8%
13.6%US$285.00US$174.00US$249.1026
Nov ’23US$221.00
US$225.54
+2.1%
12.4%US$284.00US$174.00US$284.0226

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Echeverría Izquierdo

CL$94.4b

Engages in the engineering and construction activities in Chile.

EISA

CL$157.50

7D

0%

1Y

26.4%

Compañía Agropecuaria Copeval

CL$30.5b

Distributes and markets agricultural machinery and products.

COPEVAL

CL$732.60

7D

0%

1Y

0%

Ingevec

CL$63.1b

Engages in the engineering and construction business in Chile.

INGEVEC

CL$58.43

7D

5.3%

1Y

24.3%