Boeing 가치 평가

BACL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BACL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CL$150.81k

Fair Value

3.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BACL ( CLP156000 )는 당사 추정치인 공정 가치( CLP150809.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BACL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BACL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BACL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BACL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BACL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BACL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.8x
판매	US$73.29b
시가총액	US$128.69b

BACL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	-44.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BACL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BACL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2x
AIR Airbus	1.8x	9.9%	€124.4b
LMT Lockheed Martin	1.6x	3.3%	US$111.1b
RTX RTX	1.9x	5.1%	US$154.3b
GE General Electric	2.7x	-3.9%	US$187.1b
BACL Boeing	1.8x	12.4%	CL$128.7b

Price-To-Sales 대 피어: BACL은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BACL 의 PS 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

47 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

47 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BACL 은 Price-To-Sales 1.8 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BACL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BACL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BACL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BACL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CL$156,000.00	CL$186,026.26 +19.2%	17.6%	CL$250,421.25	CL$85,143.23	n/a	24
Jan ’26	CL$156,000.00	CL$180,854.53 +15.9%	17.1%	CL$247,287.50	CL$84,077.75	n/a	24
Dec ’25	CL$174,559.00	CL$178,004.20 +2.0%	17.1%	CL$244,225.00	CL$83,036.50	n/a	24
Nov ’25	CL$174,559.00	CL$175,503.78 +0.5%	17.1%	CL$240,245.00	CL$82,644.28	n/a	24
Oct ’25	CL$174,559.00	CL$189,852.51 +8.8%	14.8%	CL$248,663.25	CL$99,465.30	n/a	24
Sep ’25	CL$174,559.00	CL$203,721.20 +16.7%	10.8%	CL$254,325.50	CL$171,091.70	n/a	25
Aug ’25	CL$174,559.00	CL$210,255.94 +20.4%	11.2%	CL$261,912.75	CL$166,671.75	n/a	25
Jul ’25	CL$174,559.00	CL$204,078.95 +16.9%	11.8%	CL$257,342.25	CL$163,763.25	n/a	25
Jun ’25	CL$174,559.00	CL$204,652.54 +17.2%	13.9%	CL$273,462.00	CL$159,519.50	n/a	27
May ’25	CL$174,559.00	CL$216,882.96 +24.2%	16.1%	CL$288,114.00	CL$134,453.20	n/a	28
Apr ’25	CL$174,559.00	CL$240,045.45 +37.5%	10.5%	CL$295,470.00	CL$196,980.00	n/a	28
Mar ’25	CL$195,445.00	CL$253,211.21 +29.6%	9.7%	CL$294,060.00	CL$196,040.00	n/a	28
Feb ’25	CL$195,445.00	CL$240,570.81 +23.1%	10.7%	CL$293,605.20	CL$177,095.20	n/a	29
Jan ’25	CL$165,000.00	CL$238,732.07 +44.7%	12.2%	CL$285,200.00	CL$169,337.50	CL$156,000.00	29
Dec ’24	CL$165,000.00	CL$212,635.00 +28.9%	9.6%	CL$257,184.00	CL$162,883.20	CL$174,559.00	29
Nov ’24	CL$165,000.00	CL$215,487.67 +30.6%	9.9%	CL$246,570.50	CL$170,357.80	CL$174,559.00	27
Oct ’24	CL$165,000.00	CL$231,604.40 +40.4%	10.8%	CL$282,478.20	CL$185,888.88	CL$174,559.00	23
Sep ’24	CL$165,000.00	CL$219,395.54 +33.0%	10.1%	CL$265,208.10	CL$179,657.10	CL$174,559.00	22
Aug ’24	CL$165,000.00	CL$213,228.19 +29.2%	10.6%	CL$260,586.00	CL$176,526.00	CL$174,559.00	21
Jul ’24	CL$165,000.00	CL$188,374.86 +14.2%	9.8%	CL$234,972.32	CL$145,343.70	CL$174,559.00	24
Jun ’24	CL$165,000.00	CL$190,664.03 +15.6%	9.3%	CL$235,643.07	CL$145,758.60	CL$174,559.00	22
May ’24	CL$165,000.00	CL$186,866.57 +13.3%	11.5%	CL$233,425.65	CL$130,830.67	CL$174,559.00	21
Apr ’24	CL$165,000.00	CL$180,962.85 +9.7%	10.2%	CL$206,923.41	CL$129,307.31	CL$174,559.00	20
Mar ’24	CL$175,260.00	CL$182,619.92 +4.2%	10.2%	CL$209,178.45	CL$130,716.50	CL$195,445.00	21
Feb ’24	CL$175,260.00	CL$182,014.54 +3.9%	12.3%	CL$210,757.50	CL$129,200.00	CL$195,445.00	20
Jan ’24	CL$164,060.00	CL$178,108.98 +8.6%	14.3%	CL$218,372.50	CL$105,692.29	CL$165,000.00	20

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

CL$168.44k

Fair Value

7.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/11 09:23
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Boeing Company 69 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Eade	Argus Research Company
Peter Arment	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research