Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL 주식 리포트

시가총액: CHF 29.3b

Delta Air Lines 가치 평가

DAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 120.22
Fair Value
50.3% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAL ( CHF59.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF120.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익US$4.63b
시가총액US$36.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
17.8x6.00%CHF 18.1b
FHZN Flughafen Zürich
21.7x1.54%CHF 7.3b
UAL United Airlines Holdings
9.1x4.64%US$29.2b
RYA Ryanair Holdings
11.8x4.98%€27.9b
DAL Delta Air Lines
8.2x-1.12%CHF 36.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DAL은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DAL 8.2x업계 평균 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAL 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 59.75
CHF 57.87
-3.14%
14.55%CHF 72.69CHF 25.85n/a21
Nov ’26CHF 59.75
CHF 57.06
-4.50%
14.52%CHF 71.58CHF 25.45n/a21
Oct ’26CHF 59.75
CHF 56.04
-6.21%
10.09%CHF 71.73CHF 50.21n/a20
Sep ’26CHF 59.75
CHF 54.49
-8.80%
8.59%CHF 72.22CHF 49.75n/a20
Aug ’26CHF 59.75
CHF 53.03
-11.25%
14.85%CHF 72.46CHF 24.96n/a21
Jul ’26CHF 59.75
CHF 46.50
-22.17%
17.70%CHF 69.73CHF 28.53n/a23
Jun ’26CHF 59.75
CHF 47.75
-20.09%
18.70%CHF 72.40CHF 29.62n/a23
May ’26CHF 59.75
CHF 46.41
-22.32%
19.52%CHF 73.00CHF 29.86n/a23
Apr ’26CHF 59.75
CHF 64.66
+8.22%
17.16%CHF 88.39CHF 38.89n/a22
Mar ’26CHF 59.75
CHF 71.51
+19.68%
13.79%CHF 89.41CHF 39.34n/a22
Feb ’26CHF 59.75
CHF 72.83
+21.89%
13.98%CHF 91.12CHF 40.09n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.65%
16.54%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.21%
18.06%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.29%
15.76%CHF 73.39CHF 31.08CHF 59.7520
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.38
-17.35%
16.02%CHF 71.67CHF 33.73CHF 59.7520
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.75%
15.74%CHF 73.49CHF 34.58CHF 59.7520
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.23%
15.65%CHF 75.27CHF 35.42CHF 59.7520
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.45%
14.72%CHF 76.36CHF 35.03CHF 59.7520
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.60%
15.35%CHF 77.65CHF 35.63CHF 59.7520
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.58%
14.85%CHF 77.37CHF 35.50CHF 59.7519
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.12%
17.88%CHF 76.88CHF 30.75CHF 59.7520
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.08%
16.22%CHF 68.33CHF 30.17CHF 59.7520
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.09%
16.59%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.12%
16.57%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.12%
16.57%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.08%
16.37%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
CHF 73.1
Fair Value
18.3% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 16:23
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delta Air Lines, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
Garrett ChaseBarclays