Logitech International S.A.

SWX:LOGN 주식 리포트

시가총액: CHF 12.6b

Logitech International 가치 평가

LOGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LOGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 114.58
Fair Value
20.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOGN ( CHF88.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF115.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LOGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LOGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LOGN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LOGN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LOGN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.1x
이익US$635.71m
시가총액US$15.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LOGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LOGN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.8x
ALSN ALSO Holding
26.8x22.54%CHF 2.9b
603296 Huaqin Technology
30.7x23.66%CN¥108.3b
992 Lenovo Group
12.2x9.31%HK$155.8b
2357 ASUSTeK Computer
13.7x2.88%NT$502.8b
LOGN Logitech International
24x5.02%CHF 12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LOGN은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LOGN의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LOGN 24.1x업계 평균 24.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOGN 은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LOGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOGN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LOGN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 88.16
CHF 88.85
+0.78%
16.38%CHF 110.85CHF 60.97n/a8
Oct ’26CHF 86.92
CHF 88.83
+2.19%
16.42%CHF 111.02CHF 61.07n/a8
Sep ’26CHF 83.00
CHF 85.70
+3.25%
15.37%CHF 111.03CHF 61.07n/a9
Aug ’26CHF 76.14
CHF 82.36
+8.17%
13.71%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26CHF 72.10
CHF 74.97
+3.98%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26CHF 68.44
CHF 77.73
+13.58%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26CHF 62.04
CHF 75.51
+21.72%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26CHF 75.38
CHF 85.03
+12.81%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 88.40
CHF 86.89
-1.71%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.48
CHF 88.06
-3.73%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 75.04
CHF 80.65
+7.48%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.87
+14.50%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.49%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 82.65
+13.40%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 86.929
Sep ’25CHF 76.82
CHF 82.65
+7.59%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 83.009
Aug ’25CHF 79.18
CHF 82.65
+4.38%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 76.149
Jul ’25CHF 87.20
CHF 79.96
-8.30%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64CHF 72.109
Jun ’25CHF 89.40
CHF 75.34
-15.72%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85CHF 68.4410
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.73%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88CHF 62.0410
Apr ’25CHF 80.76
CHF 75.82
-6.11%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3810
Mar ’25CHF 77.86
CHF 72.81
-6.49%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95CHF 88.409
Feb ’25CHF 72.12
CHF 70.20
-2.66%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.489
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.83%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68CHF 75.049
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.47%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.509
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-6.97%
15.64%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.66%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
CHF 88.85
Fair Value
2.1% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 20:19
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Logitech International S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue