Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 주식 리포트

시가총액: NT$282.2b

Advantech 가치 평가

2395이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2395의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$295.94
Fair Value
10.7% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2395 ( NT$326.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$295.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2395 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2395의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2395는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2395의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2395의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2395의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.3x
이익NT$9.62b
시가총액NT$282.22b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2395의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2395의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.1x
2301 Lite-On Technology
29.7x21.83%NT$388.2b
4938 Pegatron
15.2x20.45%NT$191.9b
2059 King Slide Works
55.4x33.38%NT$356.9b
2356 Inventec
20.1x12.24%NT$166.3b
2395 Advantech
29.3x13.46%NT$282.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2395은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2395의 PE 비율은 TW Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2395 29.3x업계 평균 22.8xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2395 은 TW Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(22.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2395의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2395 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2395 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2395에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$326.50
NT$372.14
+13.98%
9.20%NT$432.00NT$278.00n/a14
Oct ’26NT$318.00
NT$372.14
+17.03%
9.20%NT$432.00NT$278.00n/a14
Sep ’26NT$344.00
NT$372.14
+8.18%
9.20%NT$432.00NT$278.00n/a14
Aug ’26NT$317.50
NT$389.50
+22.68%
10.94%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jul ’26NT$340.00
NT$386.79
+13.76%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jun ’26NT$342.00
NT$386.79
+13.10%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
May ’26NT$337.00
NT$398.43
+18.23%
12.29%NT$465.00NT$278.00n/a14
Apr ’26NT$384.00
NT$432.50
+12.63%
15.12%NT$509.00NT$278.00n/a14
Mar ’26NT$406.00
NT$391.86
-3.48%
19.33%NT$509.00NT$278.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$361.14
0%
12.41%NT$410.00NT$278.00n/a14
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.11%
11.96%NT$410.00NT$278.00n/a14
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.80%
11.76%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.51%
13.93%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.06%
15.65%NT$457.00NT$275.00NT$318.0012
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.60%
15.65%NT$457.00NT$275.00NT$344.0012
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.50%
15.13%NT$457.00NT$275.00NT$317.5012
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.09%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$340.0013
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.38%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$342.0013
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.80%
15.84%NT$459.00NT$290.00NT$337.0013
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.07%
14.10%NT$460.00NT$300.00NT$384.0014
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.36%
11.80%NT$451.00NT$300.00NT$406.0013
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.51%
9.22%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.49%
11.50%NT$445.00NT$300.00NT$346.5013
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.21%
8.90%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.37%
10.57%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+6.98%
12.25%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
NT$372.14
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 12:17
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advantech Co., Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation