Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 주식 리포트

시가총액: NT$388.2b

Lite-On Technology 가치 평가

2301이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2301의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$272.19
Fair Value
37.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2301 ( NT$171 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$272.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2301 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2301의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2301는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2301의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2301의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2301의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.7x
이익NT$13.05b
시가총액NT$388.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2301의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2301의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.1x
2395 Advantech
29.3x13.46%NT$282.2b
2357 ASUSTeK Computer
13.7x2.88%NT$502.8b
3231 Wistron
22.2x24.36%NT$474.8b
4938 Pegatron
15.2x20.45%NT$191.9b
2301 Lite-On Technology
29.7x21.83%NT$388.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2301은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2301의 PE 비율은 TW Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
2301 29.7x업계 평균 22.5xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2301 은 TW Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(22.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2301의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2301 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2301 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2301에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$171.00
NT$160.67
-6.04%
21.60%NT$210.00NT$109.00n/a9
Oct ’26NT$169.50
NT$147.11
-13.21%
20.05%NT$190.00NT$109.00n/a9
Sep ’26NT$126.00
NT$134.11
+6.44%
11.30%NT$156.00NT$109.00n/a9
Aug ’26NT$121.50
NT$136.25
+12.14%
10.82%NT$156.00NT$109.00n/a8
Jul ’26NT$111.50
NT$118.16
+5.98%
10.99%NT$137.00NT$96.50n/a8
Jun ’26NT$101.50
NT$111.31
+9.67%
10.56%NT$130.00NT$95.00n/a9
May ’26NT$96.00
NT$114.59
+19.36%
10.21%NT$130.00NT$95.00n/a9
Apr ’26NT$94.30
NT$118.53
+25.70%
9.53%NT$132.00NT$95.00n/a9
Mar ’26NT$107.00
NT$118.31
+10.57%
9.54%NT$132.00NT$95.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$114.71
0%
8.97%NT$133.40NT$95.00n/a9
Jan ’26NT$99.50
NT$112.47
+13.03%
11.45%NT$133.40NT$88.80n/a9
Dec ’25NT$104.00
NT$112.42
+8.10%
10.87%NT$133.40NT$88.80n/a10
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.31%
10.87%NT$133.40NT$88.80n/a10
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.12%
12.06%NT$133.40NT$88.80NT$169.5010
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.71%
12.09%NT$133.40NT$88.80NT$126.0010
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.72%
12.09%NT$133.40NT$88.80NT$121.5010
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.05%
12.22%NT$135.00NT$88.80NT$111.508
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.35%
16.31%NT$159.00NT$88.80NT$101.5010
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.03%
16.60%NT$159.00NT$88.80NT$96.0010
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.31%
15.45%NT$163.00NT$88.80NT$94.309
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.79%
11.59%NT$163.00NT$112.00NT$107.009
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.32%
12.34%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.07%
12.34%NT$188.00NT$127.00NT$99.508
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.37%
12.06%NT$188.00NT$127.00NT$104.009
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.50%
13.56%NT$188.00NT$120.00NT$101.009
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.54%
6.29%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
NT$160.67
Fair Value
6.4% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 01:58
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lite-On Technology Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)