CSL Limited

BRSE:CSJ 주식 리포트

시가총액: CHF 33.1b

CSL 가치 평가

CSJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CSJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CSJ ( CHF67.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF145.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CSJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CSJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CSJ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CSJ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CSJ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.3x
이익US$1.40b
시가총액US$40.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CSJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CSJ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.8x
BSLN Basilea Pharmaceutica
16.9x7.75%CHF 678.1m
SDZ Sandoz Group
39.7x16.94%CHF 29.3b
GALD Galderma Group
81.8x23.93%CHF 40.5b
LONN Lonza Group
45x17.56%CHF 40.9b
CSJ CSL
29.3x33.43%CHF 58.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CSJ은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CSJ의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CSJ 29.3x업계 평균 16.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSJ 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CSJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSJ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CSJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CSJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
CHF 77.82
0%
20.79%CHF 111.71CHF 58.31n/a16
Jul ’27CHF 67.60
CHF 78.19
+15.67%
20.81%CHF 112.27CHF 58.61n/a16
Jun ’27n/a
CHF 78.71
0%
20.49%CHF 108.26CHF 56.51n/a16
May ’27n/a
CHF 111.43
0%
11.76%CHF 138.18CHF 86.38n/a16
Apr ’27n/a
CHF 116.37
0%
13.17%CHF 151.48CHF 97.11n/a16
Mar ’27n/a
CHF 116.35
0%
14.31%CHF 147.75CHF 95.76n/a15
Feb ’27n/a
CHF 122.68
0%
11.73%CHF 149.02CHF 96.73n/a16
Jan ’27n/a
CHF 125.05
0%
12.03%CHF 154.90CHF 99.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 128.57
0%
11.10%CHF 156.04CHF 103.15n/a16
Nov ’26n/a
CHF 128.43
0%
12.32%CHF 155.83CHF 99.36n/a16
Oct ’26n/a
CHF 147.75
0%
8.59%CHF 164.28CHF 117.18n/a16
Sep ’26n/a
CHF 148.74
0%
8.13%CHF 163.36CHF 117.98n/a17
Aug ’26n/a
CHF 164.64
0%
7.07%CHF 184.69CHF 132.41n/a17
Jul ’26n/a
CHF 160.40
0%
6.96%CHF 179.19CHF 129.17CHF 67.6017
Jun ’26n/a
CHF 168.60
0%
7.15%CHF 189.77CHF 131.40n/a17
May ’26n/a
CHF 162.73
0%
8.04%CHF 185.11CHF 128.16n/a17
Apr ’26n/a
CHF 177.22
0%
7.44%CHF 199.71CHF 138.28n/a17
Mar ’26n/a
CHF 179.24
0%
7.66%CHF 202.84CHF 140.01n/a16
Feb ’26n/a
CHF 186.41
0%
5.02%CHF 199.74CHF 162.13n/a16
Jan ’26n/a
CHF 190.93
0%
5.95%CHF 209.75CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.02
0%
6.00%CHF 205.07CHF 163.22n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.52
0%
6.36%CHF 202.77CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.61
0%
6.43%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.32
0%
9.62%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.56%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.22%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
CHF 76.41
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/12 06:01
종가2026/06/29 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CSL Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research