Warner Bros. Discovery 가치 평가
WBD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WBD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WBD ( CHF21.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF27.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WBD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WBD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WBD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| WBD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 매출 | US$37.21b |
| 시가총액 | US$67.76b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WBD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2.5x | ||
HLEE Highlight Event and Entertainment | 0.1x | n/a | CHF 75.1m |
UMG Universal Music Group | 3x | 6.89% | €37.7b |
SPOT Spotify Technology | 5.2x | 11.81% | US$106.9b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.5x | 8.39% | US$38.5b |
WBD Warner Bros. Discovery | 1.8x | 1.46% | CHF 67.8b |
Price-To-Sales 대 피어: WBD은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
WBD의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 32개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 32개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WBD 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(1.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WBD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WBD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 21.44 | CHF 23.14 +7.95% | 5.94% | CHF 24.40 | CHF 20.30 | n/a | 12 |
| May ’27 | CHF 21.27 | CHF 23.13 +8.73% | 5.59% | CHF 24.42 | CHF 20.32 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | CHF 21.84 | CHF 23.31 +6.73% | 5.59% | CHF 24.61 | CHF 20.48 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | CHF 21.89 | CHF 22.44 +2.51% | 5.33% | CHF 24.02 | CHF 19.99 | n/a | 12 |
| Feb ’27 | CHF 21.37 | CHF 21.88 +2.39% | 11.75% | CHF 26.92 | CHF 16.92 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | CHF 22.83 | CHF 21.59 -5.43% | 13.67% | CHF 27.73 | CHF 15.85 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | CHF 18.44 | CHF 18.07 -2.00% | 20.36% | CHF 24.13 | CHF 8.04 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | n/a | CHF 16.83 0% | 23.36% | CHF 24.07 | CHF 8.02 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | n/a | CHF 12.39 0% | 24.43% | CHF 19.10 | CHF 7.96 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | CHF 11.85 0% | 22.43% | CHF 19.37 | CHF 8.07 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | n/a | CHF 11.70 0% | 25.73% | CHF 19.32 | CHF 8.05 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | n/a | CHF 11.10 0% | 28.91% | CHF 19.02 | CHF 7.13 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | CHF 11.20 0% | 28.76% | CHF 19.75 | CHF 7.40 | n/a | 25 |
| May ’26 | n/a | CHF 10.96 0% | 27.09% | CHF 19.81 | CHF 5.78 | CHF 21.27 | 24 |
| Apr ’26 | n/a | CHF 11.96 0% | 22.29% | CHF 19.40 | CHF 7.94 | CHF 21.84 | 24 |
| Mar ’26 | n/a | CHF 11.97 0% | 23.48% | CHF 19.86 | CHF 8.13 | CHF 21.89 | 25 |
| Feb ’26 | n/a | CHF 11.55 0% | 26.34% | CHF 20.01 | CHF 7.45 | CHF 21.37 | 25 |
| Jan ’26 | n/a | CHF 11.33 0% | 26.71% | CHF 19.76 | CHF 7.35 | CHF 22.83 | 25 |
| Dec ’25 | n/a | CHF 10.40 0% | 27.53% | CHF 19.40 | CHF 7.22 | CHF 18.44 | 25 |
| Nov ’25 | n/a | CHF 9.12 0% | 34.53% | CHF 19.00 | CHF 5.18 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 8.97 0% | 34.81% | CHF 18.62 | CHF 5.08 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 8.91 0% | 35.03% | CHF 18.53 | CHF 5.05 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 10.17 0% | 35.46% | CHF 20.97 | CHF 6.12 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 10.88 0% | 33.45% | CHF 21.47 | CHF 6.26 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 11.38 0% | 33.02% | CHF 21.89 | CHF 6.38 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | CHF 12.27 0% | 30.17% | CHF 22.06 | CHF 6.43 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/26 07:42 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Warner Bros. Discovery, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Marla Backer | Ascendiant Capital Markets LLC |