thyssenkrupp 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TK ( CHF35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF35.14 )

TK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TK ( CHF35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF35.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.06x
판매	€35.04b
시가총액	€1.99b

TK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
STLN Swiss Steel Holding	0.07x	n/a	CHF 172.5m
CLN Clariant	0.8x	4.0%	CHF 3.2b
VETN Vetropack Holding	0.6x	3.1%	CHF 487.7m
601969 Hainan Mining	3.6x	22.3%	CN¥15.1b
TK thyssenkrupp	0.06x	-0.02%	CHF 2.0b

Price-To-Sales 대 피어: TK은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TK 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	1.9%
TK thyssenkrupp	0.06x	-0.02%	US$2.22b

39 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	28.8%
TK thyssenkrupp	0.06x	127.0%	US$2.22b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TK 은 Price-To-Sales 0.1 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.06x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TK 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	CHF 6.78 0%	60.9%	CHF 15.18	CHF 3.32	n/a	6
Dec ’25	n/a	CHF 6.78 0%	60.9%	CHF 15.18	CHF 3.32	n/a	6
Nov ’25	n/a	CHF 6.78 0%	60.9%	CHF 15.18	CHF 3.32	n/a	6
Oct ’25	n/a	CHF 6.78 0%	60.9%	CHF 15.18	CHF 3.32	n/a	6
Sep ’25	CHF 35.00	CHF 6.78 -80.6%	60.9%	CHF 15.18	CHF 3.32	n/a	6
Aug ’25	CHF 35.00	CHF 7.10 -79.7%	54.2%	CHF 15.35	CHF 3.84	n/a	7
Jul ’25	CHF 35.00	CHF 7.38 -78.9%	50.2%	CHF 15.40	CHF 4.33	n/a	7
Jun ’25	CHF 35.00	CHF 7.66 -78.1%	48.9%	CHF 15.80	CHF 4.44	n/a	7
May ’25	CHF 35.00	CHF 7.60 -78.3%	48.4%	CHF 15.62	CHF 4.39	n/a	7
Apr ’25	CHF 35.00	CHF 8.19 -76.6%	42.3%	CHF 15.67	CHF 4.80	n/a	8
Mar ’25	CHF 35.00	CHF 8.13 -76.8%	40.6%	CHF 15.22	CHF 4.66	n/a	8
Feb ’25	CHF 35.00	CHF 8.62 -75.4%	37.8%	CHF 15.03	CHF 5.64	n/a	8
Jan ’25	CHF 35.00	CHF 8.90 -74.6%	35.3%	CHF 15.17	CHF 6.64	n/a	8
Dec ’24	CHF 35.00	CHF 9.29 -73.5%	33.0%	CHF 15.40	CHF 6.74	n/a	8
Nov ’24	CHF 35.00	CHF 9.28 -73.5%	34.5%	CHF 15.19	CHF 6.65	n/a	8
Oct ’24	CHF 35.00	CHF 9.44 -73.0%	34.7%	CHF 15.33	CHF 6.04	n/a	8
Sep ’24	CHF 35.00	CHF 9.44 -73.0%	34.5%	CHF 15.31	CHF 6.03	CHF 35.00	8
Aug ’24	CHF 35.00	CHF 9.34 -73.3%	35.5%	CHF 15.26	CHF 5.72	CHF 35.00	8
Jul ’24	CHF 35.00	CHF 9.50 -72.9%	36.7%	CHF 15.63	CHF 5.57	CHF 35.00	8
Jun ’24	CHF 35.00	CHF 9.25 -73.6%	36.1%	CHF 15.54	CHF 5.54	CHF 35.00	8
May ’24	CHF 35.00	CHF 9.32 -73.4%	33.2%	CHF 15.69	CHF 5.88	CHF 35.00	9
Apr ’24	CHF 35.00	CHF 9.09 -74.0%	33.0%	CHF 15.94	CHF 5.68	CHF 35.00	9
Mar ’24	CHF 35.00	CHF 9.11 -74.0%	32.1%	CHF 15.82	CHF 5.83	CHF 35.00	9
Feb ’24	CHF 35.00	CHF 9.17 -73.8%	32.7%	CHF 16.03	CHF 5.71	CHF 35.00	9
Jan ’24	CHF 35.00	CHF 8.68 -75.2%	36.9%	CHF 15.77	CHF 5.03	CHF 35.00	10
Dec ’23	CHF 35.00	CHF 8.68 -75.2%	36.9%	CHF 15.77	CHF 5.03	CHF 35.00	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/08/26 20:04
장 마감 주가	2024/08/26 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

thyssenkrupp AG 42 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
MARC GABRIEL	Bankhaus Lampe KG