SIG Group AG

SWX:SIGN 주식 리포트

시가총액: CHF 3.1b

SIG Group 가치 평가

SIGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SIGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 15.28
Fair Value
46.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SIGN ( CHF8.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF15.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SIGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SIGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SIGN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SIGN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SIGN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.6x
이익€200.60m
시가총액€3.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SIGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SIGN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25x
CLN Clariant
20.8x31.81%CHF 2.4b
VETN Vetropack Holding
33.9x89.47%CHF 477.8m
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology
16.9x13.42%CN¥24.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
28.5x2.86%CHF 13.2b
SIGN SIG Group
16.6x21.62%CHF 3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SIGN은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SIGN의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SIGN 16.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIGN 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SIGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIGN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SIGN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 8.12
CHF 13.87
+70.83%
33.54%CHF 24.72CHF 8.69n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.31
+90.49%
31.43%CHF 24.81CHF 8.72n/a13
Sep ’26CHF 12.58
CHF 20.05
+59.40%
19.07%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.57
CHF 21.41
+46.95%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.91
CHF 21.96
+38.01%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.5811
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.74%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5712
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.88%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.8012
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.74%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.9112
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.81%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.45%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.75%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8812
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.71%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4211
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.76%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+16.96%
13.92%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
CHF 13.87
Fair Value
41.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 01:36
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SIG Group AG는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg