Heidelberg Materials AG

SWX:HEID 주식 리포트

시가총액: CHF 38.0b

Heidelberg Materials 가치 평가

HEID이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HEID의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HEID ( CHF210.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF503.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEID 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HEID의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HEID는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HEID의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HEID의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HEID의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.9x
이익€1.86b
시가총액€40.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HEID의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HEID의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
HOLN Holcim
13.6x1.67%CHF 43.0b
AMRZ Amrize
26.3x12.81%CHF 24.8b
GIVN Givaudan
26.9x5.13%CHF 29.4b
SIKA Sika
22.2x7.58%CHF 26.5b
HEID Heidelberg Materials
21.9x10.68%CHF 40.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HEID은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HEID의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HEID 21.9x업계 평균 15.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEID 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(15.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HEID의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEID PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HEID 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HEID에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 210.20
CHF 215.74
+2.63%
17.48%CHF 279.54CHF 130.45n/a19
Jan ’27CHF 207.60
CHF 210.53
+1.41%
17.53%CHF 279.40CHF 130.39n/a18
Dec ’26n/a
CHF 197.55
0%
14.29%CHF 240.93CHF 129.23n/a18
Nov ’26n/a
CHF 194.76
0%
13.11%CHF 226.44CHF 129.50n/a16
Oct ’26CHF 176.47
CHF 188.75
+6.96%
19.35%CHF 228.76CHF 85.04n/a17
Sep ’26n/a
CHF 179.91
0%
20.49%CHF 222.44CHF 85.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 175.94
0%
19.52%CHF 208.82CHF 84.83n/a16
Jul ’26CHF 182.51
CHF 168.50
-7.68%
20.36%CHF 205.52CHF 85.01n/a18
Jun ’26n/a
CHF 162.81
0%
21.29%CHF 205.50CHF 85.00n/a19
May ’26CHF 161.80
CHF 154.18
-4.71%
20.41%CHF 203.53CHF 85.74n/a18
Apr ’26CHF 150.63
CHF 148.71
-1.28%
20.76%CHF 190.72CHF 86.78n/a18
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.40%CHF 172.29CHF 85.21n/a19
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.23%
16.50%CHF 165.21CHF 85.91n/a19
Jan ’26n/a
CHF 118.58
0%
15.87%CHF 149.92CHF 85.27CHF 207.6019
Dec ’25n/a
CHF 114.51
0%
15.68%CHF 148.99CHF 84.74n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.41%
14.59%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.90%CHF 141.89CHF 79.46CHF 176.4719
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.26%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.26%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.45%CHF 146.76CHF 82.19CHF 182.5118
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.45%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.35%CHF 145.69CHF 78.67CHF 161.8017
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.58%
15.26%CHF 145.93CHF 78.80CHF 150.6317
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.39%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.15%
11.78%CHF 98.10CHF 65.40CHF 127.7318
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.67%
10.80%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
CHF 210.77
Fair Value
0.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 12:11
종가2026/01/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Heidelberg Materials AG는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Robert ChantryBerenberg