Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX 주식 리포트

시가총액: CHF 47.4b

Freeport-McMoRan 가치 평가

FCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.45
Fair Value
35.3% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: FCX ( CHF10 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF15.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FCX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FCX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FCX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.4x
이익US$1.92b
시가총액US$58.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FCX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FCX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
SIKA Sika
25.3x9.56%CHF 30.8b
GIVN Givaudan
28.6x6.28%CHF 31.5b
HOLN Holcim
11.9x-3.47%CHF 37.5b
AMRZ Amrize
21.3x13.38%CHF 20.9b
FCX Freeport-McMoRan
30.6x11.25%CHF 57.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FCX은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FCX의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FCX 31.4x업계 평균 13.0xNo. of Companies19PE01020304050+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCX 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FCX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FCX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 10.00
CHF 41.02
+310.17%
12.65%CHF 46.08CHF 21.83n/a19
Aug ’26CHF 10.00
CHF 41.26
+312.59%
12.61%CHF 46.30CHF 21.93n/a19
Jul ’26CHF 10.00
CHF 35.63
+256.28%
16.43%CHF 43.58CHF 20.60n/a19
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39n/a19
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46n/a19
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10n/a20
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48n/a20
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73n/a20
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36n/a21
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07n/a21
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87CHF 10.0019
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.60
+395.96%
9.59%CHF 58.39CHF 40.42CHF 10.0019
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.20%
10.29%CHF 54.21CHF 40.66CHF 10.0020
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.48%
10.94%CHF 54.83CHF 37.47CHF 10.0021
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.08%
10.77%CHF 51.57CHF 35.28CHF 10.0021
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.60
+306.03%
10.96%CHF 50.08CHF 32.51CHF 10.0021
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.90
+262.71%
10.96%CHF 49.12CHF 31.88CHF 10.0021
Jan ’25CHF 11.00
CHF 38.92
+253.80%
11.94%CHF 48.77CHF 31.65CHF 10.0020
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.57%
11.17%CHF 49.91CHF 32.40CHF 10.0020
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.64%
10.47%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.91%
9.57%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.10%
15.26%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+261.96%
15.29%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 12.12
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 23:43
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Freeport-McMoRan Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays