thyssenkrupp AG

BRSE:TK 주식 보고서

시가총액: CHF 2.3b

thyssenkrupp 가치 평가

TK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TK ( CHF3.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF2.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매€35.04b
시가총액€2.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
STLN Swiss Steel Holding
0.07xn/aCHF 172.5m
CLN Clariant
0.8x4.0%CHF 3.2b
SIGN SIG Group
2.2x4.2%CHF 6.7b
VETN Vetropack Holding
0.6x3.1%CHF 487.7m
TK thyssenkrupp
0.07x1.1%CHF 2.5b

Price-To-Sales 대 피어: TK은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TK 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x1.9%
TK thyssenkrupp
 0.07x1.1%US$2.56b
TK 0.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies38PS00.81.62.43.24+
39 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x28.8%
TK thyssenkrupp
 0.07x96.8%US$2.56b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TK 은 Price-To-Sales 0.1 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TK 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 3.81
CHF 4.80
+26.0%
27.8%CHF 7.45CHF 3.63n/a6
Dec ’25CHF 3.60
CHF 4.76
+32.4%
29.7%CHF 7.45CHF 3.45n/a6
Nov ’25CHF 2.98
CHF 4.77
+59.9%
31.2%CHF 7.50CHF 3.00n/a6
Oct ’25CHF 3.27
CHF 5.02
+53.4%
34.9%CHF 8.47CHF 3.29n/a6
Sep ’25CHF 3.02
CHF 6.77
+124.5%
60.9%CHF 15.15CHF 3.31n/a6
Aug ’25CHF 3.37
CHF 7.10
+110.8%
54.2%CHF 15.35CHF 3.84n/a7
Jul ’25CHF 3.97
CHF 7.38
+85.9%
50.2%CHF 15.40CHF 4.33n/a7
Jun ’25CHF 4.45
CHF 7.66
+72.2%
48.9%CHF 15.80CHF 4.44n/a7
May ’25CHF 4.67
CHF 7.60
+62.7%
48.4%CHF 15.62CHF 4.39n/a7
Apr ’25CHF 4.87
CHF 8.19
+68.1%
42.3%CHF 15.67CHF 4.80n/a8
Mar ’25CHF 4.53
CHF 8.13
+79.4%
40.6%CHF 15.22CHF 4.66n/a8
Feb ’25CHF 5.36
CHF 8.62
+60.8%
37.8%CHF 15.03CHF 5.64n/a8
Jan ’25CHF 5.86
CHF 8.90
+52.0%
35.3%CHF 15.17CHF 6.64n/a8
Dec ’24CHF 6.55
CHF 9.29
+41.8%
33.0%CHF 15.40CHF 6.74CHF 3.608
Nov ’24CHF 6.25
CHF 9.28
+48.6%
34.5%CHF 15.19CHF 6.65CHF 2.988
Oct ’24CHF 7.04
CHF 9.44
+34.1%
34.7%CHF 15.33CHF 6.04CHF 3.278
Sep ’24CHF 7.01
CHF 9.44
+34.6%
34.5%CHF 15.31CHF 6.03CHF 3.028
Aug ’24CHF 6.93
CHF 9.34
+34.7%
35.5%CHF 15.26CHF 5.72CHF 3.378
Jul ’24CHF 7.03
CHF 9.50
+35.2%
36.7%CHF 15.63CHF 5.57CHF 3.978
Jun ’24n/a
CHF 9.25
0%
36.1%CHF 15.54CHF 5.54CHF 4.458
May ’24CHF 6.26
CHF 9.32
+48.9%
33.2%CHF 15.69CHF 5.88CHF 4.679
Apr ’24CHF 6.51
CHF 9.09
+39.6%
33.0%CHF 15.94CHF 5.68CHF 4.879
Mar ’24CHF 7.23
CHF 9.11
+26.0%
32.1%CHF 15.82CHF 5.83CHF 4.539
Feb ’24n/a
CHF 9.17
0%
32.7%CHF 16.03CHF 5.71CHF 5.369
Jan ’24CHF 5.74
CHF 8.68
+51.2%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 5.8610
Dec ’23n/a
CHF 8.68
0%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 6.5510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 18:48
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

thyssenkrupp AG 42 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG