K+S Aktiengesellschaft

BRSE:SDF 주식 보고서

시가총액: CHF 1.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

K+S 가치 평가

SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDF ( CHF20.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF41.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SDF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율6x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
CLN Clariant
1x5.0%CHF 4.3b
VETN Vetropack Holding
0.7x2.8%CHF 600.7m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.5x3.9%CHF 16.6b
CPHN CPH Group
0.6x-7.0%CHF 383.7m
SDF K+S
0.5x1.1%CHF 1.9b

Price-To-Sales 대 피어: SDF은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SDF 은 Price-To-Sales 0.6 European Chemicals 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SDF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SDF 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 20.88
CHF 13.43
-35.7%
22.8%CHF 18.17CHF 9.56n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.8%
20.8%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.8%
18.2%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.3%
17.5%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.7%
17.2%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.6%
16.9%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.5%
20.6%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.4%
17.1%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.9%
15.7%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
Nov ’24CHF 20.88
CHF 18.49
-11.5%
15.7%CHF 23.76CHF 15.21n/a16
Oct ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Sep ’24CHF 20.88
CHF 18.82
-9.8%
16.3%CHF 23.96CHF 14.38n/a16
Aug ’24CHF 20.88
CHF 18.39
-11.9%
15.9%CHF 23.96CHF 14.38CHF 20.8816
Jul ’24CHF 20.88
CHF 19.69
-5.7%
15.8%CHF 25.50CHF 15.69CHF 20.8816
Jun ’24CHF 20.88
CHF 20.17
-3.4%
17.6%CHF 26.24CHF 16.23CHF 20.8816
May ’24CHF 20.88
CHF 23.19
+11.1%
17.2%CHF 29.51CHF 16.72CHF 20.8816
Apr ’24CHF 20.88
CHF 24.02
+15.0%
15.7%CHF 29.92CHF 16.95CHF 20.8816
Mar ’24CHF 20.88
CHF 24.82
+18.8%
15.7%CHF 34.57CHF 19.65CHF 20.8815
Feb ’24CHF 18.20
CHF 25.22
+38.6%
16.0%CHF 34.94CHF 19.87CHF 20.8815
Jan ’24CHF 18.20
CHF 25.55
+40.4%
15.2%CHF 34.54CHF 20.04CHF 20.8815
Dec ’23CHF 18.20
CHF 25.11
+38.0%
15.3%CHF 34.34CHF 19.92CHF 20.8814
Nov ’23CHF 18.20
CHF 26.92
+47.9%
19.8%CHF 37.24CHF 20.58CHF 20.8815
Oct ’23CHF 18.20
CHF 27.98
+53.7%
23.8%CHF 42.67CHF 19.18CHF 20.8815
Sep ’23CHF 18.20
CHF 27.53
+51.3%
26.1%CHF 43.11CHF 18.02CHF 20.8815
Aug ’23CHF 18.20
CHF 29.01
+59.4%
28.6%CHF 44.10CHF 15.86CHF 20.8815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y