Rio Tinto Group

BRSE:RIOP 주식 보고서

시가총액: CHF 90.5b

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Rio Tinto Group 가치 평가

RIOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIOP ( CHF80.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF131.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

RIOP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA5.8x
PEG 비율49.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIOP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
HOLN Holcim
15.3x8.0%CHF 45.9b
GIVN Givaudan
38.9x5.3%CHF 40.2b
SIKA Sika
35.6x11.5%CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36.1x9.1%CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group
9.5x0.2%CHF 81.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RIOP은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIOP 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIOP 은 Price-To-Earnings 9.3 European Metals and Mining 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIOP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIOP 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIOP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 66.26
0%
13.7%CHF 83.98CHF 41.63n/a19
Aug ’25CHF 80.84
CHF 68.73
-15.0%
12.0%CHF 86.29CHF 51.55n/a19
Jul ’25CHF 80.84
CHF 70.23
-13.1%
11.8%CHF 87.71CHF 52.19n/a19
Jun ’25CHF 80.84
CHF 69.86
-13.6%
11.2%CHF 88.27CHF 51.66n/a19
May ’25CHF 80.84
CHF 70.07
-13.3%
11.7%CHF 88.12CHF 51.81n/a19
Apr ’25CHF 80.84
CHF 69.80
-13.7%
12.0%CHF 90.22CHF 51.40n/a19
Mar ’25CHF 80.84
CHF 69.47
-14.1%
10.2%CHF 88.18CHF 55.95n/a19
Feb ’25CHF 80.84
CHF 69.21
-14.4%
10.6%CHF 87.01CHF 55.58n/a20
Jan ’25CHF 80.84
CHF 67.37
-16.7%
11.6%CHF 87.35CHF 56.18n/a19
Dec ’24CHF 80.84
CHF 64.65
-20.0%
13.1%CHF 87.77CHF 53.53n/a19
Nov ’24CHF 80.84
CHF 65.09
-19.5%
12.9%CHF 85.49CHF 49.57n/a19
Oct ’24CHF 80.84
CHF 67.20
-16.9%
13.6%CHF 87.11CHF 49.98n/a19
Sep ’24CHF 80.84
CHF 66.33
-18.0%
13.2%CHF 84.07CHF 50.26n/a20
Aug ’24CHF 80.84
CHF 65.77
-18.6%
13.0%CHF 83.30CHF 50.50CHF 80.8420
Jul ’24CHF 80.84
CHF 66.06
-18.3%
14.3%CHF 84.75CHF 43.68CHF 80.8420
Jun ’24CHF 80.84
CHF 68.17
-15.7%
14.0%CHF 84.61CHF 43.57CHF 80.8421
May ’24CHF 80.84
CHF 66.42
-17.8%
13.7%CHF 83.69CHF 42.93CHF 80.8422
Apr ’24CHF 80.84
CHF 66.34
-17.9%
13.6%CHF 82.77CHF 43.36CHF 80.8422
Mar ’24CHF 80.84
CHF 68.16
-15.7%
13.8%CHF 85.04CHF 42.25CHF 80.8423
Feb ’24CHF 80.84
CHF 66.85
-17.3%
14.2%CHF 84.20CHF 41.70CHF 80.8423
Jan ’24CHF 80.84
CHF 60.86
-24.7%
14.3%CHF 76.13CHF 41.42CHF 80.8423
Dec ’23CHF 80.84
CHF 60.41
-25.3%
14.8%CHF 77.15CHF 42.94CHF 80.8423
Nov ’23CHF 80.84
CHF 62.68
-22.5%
15.4%CHF 79.02CHF 44.13CHF 80.8423
Oct ’23CHF 80.84
CHF 62.42
-22.8%
14.8%CHF 80.12CHF 43.11CHF 80.8423
Sep ’23CHF 80.84
CHF 64.56
-20.1%
13.9%CHF 80.50CHF 48.56CHF 80.8423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y