Orica Limited

BRSE:ICA 주식 리포트

시가총액: CHF 6.0b

Orica 가치 평가

ICA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ICA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ICA ( CHF12.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF35.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ICA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ICA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ICA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ICA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ICA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.4x
이익AU$250.70m
시가총액AU$10.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ICA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ICA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균54.8x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.6x4.66%CHF 16.2b
SIKA Sika
23.2x9.21%CHF 24.2b
GIVN Givaudan
27.1x5.52%CHF 29.0b
688300 Novoray
134.3x38.26%CN¥40.5b
ICA Orica
42.4x27.62%CHF 10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ICA은 Price-To-Earnings 비율(42.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ICA의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ICA 42.4x업계 평균 18.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICA 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ICA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ICA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ICA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 12.62
CHF 14.50
+14.90%
6.90%CHF 15.74CHF 11.24n/a15
Jun ’27n/a
CHF 14.48
0%
6.90%CHF 15.72CHF 11.23n/a15
May ’27n/a
CHF 14.32
0%
7.36%CHF 16.05CHF 11.26n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.04
0%
8.39%CHF 16.43CHF 10.96n/a15
Mar ’27n/a
CHF 14.60
0%
8.57%CHF 16.51CHF 11.01n/a14
Feb ’27n/a
CHF 14.30
0%
8.49%CHF 16.22CHF 10.82n/a14
Jan ’27n/a
CHF 13.72
0%
7.42%CHF 14.93CHF 10.51n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.56
0%
7.65%CHF 14.89CHF 10.48n/a14
Nov ’26n/a
CHF 11.89
0%
8.71%CHF 13.31CHF 9.58n/a14
Oct ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.82%CHF 13.01CHF 9.68n/a14
Sep ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Aug ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Jul ’26n/a
CHF 11.26
0%
6.31%CHF 12.01CHF 9.40n/a14
Jun ’26n/a
CHF 11.47
0%
6.55%CHF 12.24CHF 9.58n/a13
May ’26n/a
CHF 10.93
0%
7.17%CHF 11.91CHF 9.27n/a14
Apr ’26n/a
CHF 11.58
0%
6.80%CHF 12.60CHF 9.80n/a14
Mar ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Feb ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Jan ’26n/a
CHF 11.57
0%
7.07%CHF 12.90CHF 9.81n/a14
Dec ’25n/a
CHF 11.84
0%
7.08%CHF 13.22CHF 10.06n/a14
Nov ’25n/a
CHF 11.67
0%
6.24%CHF 12.72CHF 10.12n/a14
Oct ’25n/a
CHF 11.71
0%
6.03%CHF 12.76CHF 10.15n/a14
Sep ’25n/a
CHF 11.23
0%
6.46%CHF 12.23CHF 9.45n/a14
Aug ’25n/a
CHF 12.18
0%
6.40%CHF 13.31CHF 10.28n/a14
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.38%CHF 13.33CHF 10.30n/a14
Jun ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.38%CHF 13.33CHF 10.30n/a14
CHF 14.2
Fair Value
11.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/10 01:00
종가2026/06/08 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orica Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter