Alcoa Corporation

BRSE:185 주식 리포트

시가총액: CHF 8.0b

Alcoa 가치 평가

185이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 185의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 185 ( CHF30.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF186.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 185 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

185의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 185는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 185의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 185의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
185의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출US$11.90b
시가총액US$9.02b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

185의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 185의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.1x3.31%CHF 13.3b
SIGN SIG Group
1.5x1.36%CHF 4.6b
CLN Clariant
0.6x2.34%CHF 2.3b
AMRZ Amrize
2.5x4.72%CHF 24.8b
185 Alcoa
0.8x2.49%CHF 9.0b

Price-To-Sales 대 피어: 185은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

185의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

66개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
185 0.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies66PS0246810+
66개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 185 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

185의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

185 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 185 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 185에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jan ’27n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Dec ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Nov ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Oct ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Sep ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Aug ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jul ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jun ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
May ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Apr ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Mar ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.13%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.83%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.71%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.47%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.49%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.94%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.78%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.40%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
CHF 42.59
Fair Value
27.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/03/21 19:26
종가2025/03/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcoa Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg