Repsol, S.A.

BRSE:REP 주식 보고서

시가총액: CHF 13.0b

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Repsol 가치 평가

REP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REP ( CHF12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF21.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

REP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

REP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA3.2x
PEG 비율-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
GALP Galp Energia SGPS
9.3x-10.5%€12.8b
OMV OMV
7.8x6.4%€12.2b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
ECOPETROL Ecopetrol
4.6x-4.5%Col$77.5t
REP Repsol
4.2x-3.5%CHF 13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: REP은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

REP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: REP 은 Price-To-Earnings 4.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

REP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

REP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 11.08
CHF 14.75
+33.2%
15.9%CHF 20.82CHF 10.88n/a25
Sep ’25n/a
CHF 15.85
0%
12.5%CHF 20.67CHF 11.28n/a25
Aug ’25n/a
CHF 16.51
0%
11.7%CHF 21.10CHF 11.51n/a25
Jul ’25n/a
CHF 17.00
0%
12.7%CHF 24.05CHF 11.54n/a25
Jun ’25n/a
CHF 17.42
0%
13.0%CHF 24.77CHF 11.89n/a25
May ’25n/a
CHF 17.19
0%
13.4%CHF 24.44CHF 11.73n/a25
Apr ’25n/a
CHF 16.86
0%
13.8%CHF 24.29CHF 11.66n/a25
Mar ’25n/a
CHF 16.50
0%
13.6%CHF 23.93CHF 11.49n/a26
Feb ’25n/a
CHF 15.87
0%
15.1%CHF 23.50CHF 11.28n/a26
Jan ’25n/a
CHF 16.49
0%
14.8%CHF 23.70CHF 11.38n/a25
Dec ’24n/a
CHF 16.99
0%
14.6%CHF 24.11CHF 11.57n/a25
Nov ’24n/a
CHF 17.10
0%
14.8%CHF 24.07CHF 11.55n/a25
Oct ’24n/a
CHF 16.61
0%
12.9%CHF 21.25CHF 11.59n/a26
Sep ’24n/a
CHF 16.14
0%
12.7%CHF 19.17CHF 11.50n/a26
Aug ’24n/a
CHF 16.20
0%
12.0%CHF 19.17CHF 12.46n/a27
Jul ’24n/a
CHF 16.62
0%
10.5%CHF 19.14CHF 13.67n/a27
Jun ’24n/a
CHF 16.68
0%
10.5%CHF 19.47CHF 13.63n/a28
May ’24n/a
CHF 17.16
0%
9.1%CHF 19.60CHF 13.72n/a28
Apr ’24n/a
CHF 17.95
0%
8.7%CHF 20.93CHF 14.95n/a27
Mar ’24n/a
CHF 18.05
0%
8.7%CHF 21.04CHF 15.03n/a26
Feb ’24n/a
CHF 17.88
0%
9.0%CHF 20.96CHF 14.97n/a26
Jan ’24n/a
CHF 17.57
0%
9.1%CHF 19.82CHF 13.67n/a26
Dec ’23n/a
CHF 17.32
0%
8.6%CHF 19.73CHF 13.61n/a26
Nov ’23n/a
CHF 17.04
0%
9.2%CHF 19.79CHF 13.65n/a26
Oct ’23n/a
CHF 16.77
0%
9.7%CHF 20.09CHF 13.40n/a26
Sep ’23n/a
CHF 16.64
0%
9.7%CHF 20.21CHF 13.48n/a27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y