Galp Energia, SGPS, S.A.

ENXTLS:GALP 주식 보고서

시가총액: €11.3b

Galp Energia SGPS 가치 평가

GALP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GALP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.31
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: GALP ( €16.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GALP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GALP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GALP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GALP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GALP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GALP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€1.34b
시가총액€11.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GALP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GALP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
SNP OMV Petrom
8.4x3.8%RON 45.4b
REP Repsol
6.5x3.2%€13.8b
OMV OMV
9.6x16.4%€12.7b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
8.4x-10.3%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GALP은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GALP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GALP 8.4x업계 평균 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GALP 은 Price-To-Earnings 8.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GALP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GALP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GALP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GALP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.19
€20.61
+27.3%
12.6%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€15.95
€20.67
+29.6%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.54
€20.57
+32.4%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.94
€20.69
+29.8%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.93
€21.65
+27.9%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.76
€22.18
+18.2%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.21
€22.23
+15.8%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.84
€21.73
+9.5%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.32
€21.68
+12.2%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.20
€20.04
-0.8%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.32
€15.34
+0.2%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.87
€15.33
+3.1%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.71
€15.02
+2.1%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25€13.34
€14.48
+8.6%
14.3%€19.00€9.00€15.9519
Dec ’24€13.85
€14.54
+5.0%
14.3%€19.00€9.00€15.5419
Nov ’24€14.31
€14.56
+1.8%
14.9%€19.00€9.00€15.9419
Oct ’24€14.04
€13.98
-0.4%
16.2%€19.00€9.00€16.9319
Sep ’24€13.02
€13.61
+4.5%
16.4%€19.00€9.00€18.7619
Aug ’24€11.98
€13.63
+13.8%
14.7%€18.00€10.00€19.2119
Jul ’24€10.72
€13.33
+24.3%
15.6%€18.00€10.00€19.8419
Jun ’24€10.20
€13.43
+31.7%
15.8%€18.00€10.00€19.3219
May ’24€10.99
€13.55
+23.3%
16.2%€19.00€10.30€20.2020
Apr ’24€10.46
€13.81
+32.0%
15.4%€19.00€10.60€15.3220
Mar ’24€11.02
€14.05
+27.5%
15.2%€19.00€10.00€14.8720
Feb ’24€12.50
€14.30
+14.4%
14.9%€19.00€10.00€14.7120
Jan ’24€12.61
€14.01
+11.1%
14.5%€17.00€10.00€13.3420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€20.61
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:32
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Galp Energia, SGPS, S.A. 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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