Delivery Hero SE

SWX:DHER 주식 리포트

시가총액: CHF 4.2b

Delivery Hero 가치 평가

DHER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DHER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DHER ( CHF16.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF224.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DHER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DHER는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DHER의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DHER의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DHER의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€13.40b
시가총액€4.56b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DHER의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DHER의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
WING Wingstop
7.4x12.97%US$5.2b
3197 Skylark Holdings
1.7x5.01%JP¥759.9b
3563 Food & Life Companies
2.4x9.67%JP¥1.1t
EAT Brinker International
1.1x4.58%US$6.2b
DHER Delivery Hero
0.3x9.61%CHF 4.6b

Price-To-Sales 대 피어: DHER은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

DHER의 PS 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DHER 0.3x업계 평균 1.0xNo. of Companies36PS012345+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHER 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DHER의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHER PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DHER 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DHER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 16.45
CHF 25.81
+56.91%
25.72%CHF 44.27CHF 17.34n/a18
Mar ’27CHF 18.79
CHF 27.74
+47.65%
25.32%CHF 44.08CHF 17.27n/a18
Feb ’27CHF 23.87
CHF 27.91
+16.93%
25.63%CHF 44.46CHF 17.42n/a19
Jan ’27CHF 20.44
CHF 27.47
+34.39%
23.86%CHF 40.05CHF 16.76n/a18
Dec ’26CHF 15.68
CHF 27.61
+76.08%
23.95%CHF 40.18CHF 16.82n/a18
Nov ’26CHF 124.95
CHF 30.18
-75.85%
19.63%CHF 40.35CHF 19.48n/a18
Oct ’26CHF 124.95
CHF 31.61
-74.71%
23.29%CHF 48.63CHF 19.64n/a19
Sep ’26CHF 124.95
CHF 31.91
-74.46%
23.46%CHF 48.67CHF 19.66n/a18
Aug ’26CHF 124.95
CHF 34.05
-72.75%
24.93%CHF 52.35CHF 19.63n/a19
Jul ’26CHF 124.95
CHF 35.10
-71.91%
24.69%CHF 52.78CHF 19.79n/a20
Jun ’26CHF 124.95
CHF 35.09
-71.92%
23.60%CHF 52.31CHF 21.48n/a21
May ’26CHF 124.95
CHF 36.72
-70.61%
30.13%CHF 70.18CHF 21.52n/a22
Apr ’26CHF 124.95
CHF 39.35
-68.50%
30.63%CHF 71.57CHF 21.95n/a22
Mar ’26CHF 124.95
CHF 38.81
-68.94%
31.25%CHF 70.40CHF 21.59CHF 18.7921
Feb ’26CHF 124.95
CHF 40.69
-67.43%
29.51%CHF 70.80CHF 21.71CHF 23.8721
Jan ’26CHF 124.95
CHF 41.57
-66.73%
27.86%CHF 69.83CHF 22.35CHF 20.4418
Dec ’25CHF 124.95
CHF 42.22
-66.21%
28.43%CHF 70.13CHF 22.44CHF 15.6818
Nov ’25CHF 124.95
CHF 42.34
-66.12%
28.19%CHF 70.30CHF 22.50CHF 124.9519
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.37%
32.15%CHF 70.49CHF 22.56CHF 124.9519
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.54%
32.86%CHF 70.47CHF 20.67CHF 124.9519
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.92%
35.27%CHF 71.94CHF 21.10CHF 124.9520
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.09%
31.59%CHF 71.90CHF 23.97CHF 124.9519
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.00%
30.62%CHF 74.00CHF 24.67CHF 124.9520
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-63.98%
31.46%CHF 73.70CHF 24.57CHF 124.9520
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.91%
36.92%CHF 72.87CHF 19.43CHF 124.9520
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.92%
36.31%CHF 71.63CHF 19.10CHF 124.9521
CHF 30.42
Fair Value
45.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/22 05:48
종가2026/03/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delivery Hero SE는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
null nullBanco Santander