Redcare Pharmacy NV

SWX:RDC 주식 리포트

시가총액: CHF 1.1b

Redcare Pharmacy 가치 평가

RDC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RDC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: RDC ( CHF56.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF328.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RDC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RDC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 RDC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RDC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
RDC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출€3.07b
시가총액€1.24b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

RDC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RDC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.4x
DOCM DocMorris
0.4x9.01%CHF 419.5m
DCP Dis-Chem Pharmacies
0.7x9.12%R27.9b
9627 Ain Holdings
0.3x6.62%JP¥196.3b
3148 Create SD Holdings
0.4xn/aJP¥210.3b
RDC Redcare Pharmacy
0.4x10.60%CHF 1.2b

Price-To-Sales 대 피어: RDC은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

RDC의 PS 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RDC 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RDC 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

RDC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RDC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RDC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RDC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 56.60
CHF 73.40
+29.69%
18.88%CHF 93.98CHF 50.68n/a9
Jul ’27CHF 62.55
CHF 73.76
+17.92%
18.88%CHF 94.44CHF 50.92n/a9
Jun ’27CHF 40.32
CHF 67.93
+68.48%
26.10%CHF 90.54CHF 36.58n/a9
May ’27CHF 44.86
CHF 67.93
+51.42%
26.49%CHF 90.81CHF 36.69n/a9
Apr ’27CHF 29.80
CHF 80.92
+171.53%
34.11%CHF 137.49CHF 36.66n/a9
Mar ’27CHF 61.00
CHF 115.09
+88.67%
29.63%CHF 182.68CHF 67.59n/a9
Feb ’27CHF 61.00
CHF 120.87
+98.15%
30.68%CHF 183.76CHF 67.99n/a9
Jan ’27n/a
CHF 133.60
0%
29.66%CHF 200.28CHF 69.25n/a8
Dec ’26n/a
CHF 135.68
0%
28.14%CHF 198.42CHF 68.61n/a9
Nov ’26n/a
CHF 140.20
0%
28.33%CHF 198.55CHF 76.08n/a9
Oct ’26n/a
CHF 143.63
0%
29.08%CHF 199.91CHF 76.60n/a8
Sep ’26n/a
CHF 144.15
0%
29.08%CHF 200.63CHF 76.88n/a8
Aug ’26n/a
CHF 151.79
0%
23.27%CHF 198.47CHF 76.05n/a9
Jul ’26CHF 85.74
CHF 157.07
+83.19%
20.49%CHF 200.67CHF 88.15CHF 62.5510
Jun ’26CHF 107.71
CHF 157.24
+45.98%
19.52%CHF 199.54CHF 87.65CHF 40.3211
May ’26CHF 122.76
CHF 158.56
+29.17%
19.74%CHF 200.24CHF 87.96CHF 44.8611
Apr ’26n/a
CHF 158.55
0%
19.38%CHF 204.49CHF 88.87CHF 29.8012
Mar ’26CHF 110.25
CHF 149.11
+35.26%
20.62%CHF 189.14CHF 79.59CHF 61.0012
Feb ’26CHF 117.60
CHF 150.69
+28.14%
20.62%CHF 191.15CHF 80.43CHF 61.0012
Jan ’26CHF 125.53
CHF 148.20
+18.06%
20.55%CHF 188.08CHF 79.14n/a12
Dec ’25n/a
CHF 147.92
0%
20.55%CHF 187.72CHF 78.99n/a12
Nov ’25CHF 139.75
CHF 148.19
+6.04%
20.75%CHF 189.35CHF 78.74n/a12
Oct ’25CHF 128.52
CHF 144.49
+12.42%
20.25%CHF 177.97CHF 77.75n/a12
Sep ’25CHF 115.67
CHF 147.03
+27.12%
20.32%CHF 179.75CHF 78.52n/a12
Aug ’25CHF 136.91
CHF 145.81
+6.50%
20.14%CHF 179.12CHF 78.25n/a12
Jul ’25CHF 112.91
CHF 144.32
+27.81%
21.26%CHF 184.24CHF 83.39CHF 85.7412
CHF 73.2
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/10 17:31
종가2026/07/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Redcare Pharmacy NV는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays